Сравнение BLD vs DY

Тикер 1

Тикер 2

BLD22

13DY

BLD против DY — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу BLD — P/E 22.94 vs 42.65 у DY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BLD составляет 22.15%, что превышает показатель DY (18.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BLD впереди: 8.95% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, BLD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:13 в пользу BLD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

TopBuild Corp.

BLDNYSE

411,18 $-1,46 $ (-0,35%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 11,57 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.8

Качество

5.7

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BLDDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 42.65 у DY (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) BLD дешевле: 4.80 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.15% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BLD — 8.95%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, DY — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLDDY

Показатель	BLD	DY
Мультипликаторы оценки
P/E	22.94	42.65
P/B	4.80	6.45
P/S	2.07	2.23
PEG	-2.31	2.05
EV/EBITDA	14.60	15.22
Рентабельность
ROE	22.15%	18.81%
ROA	7.50%	4.70%
Валовая маржа	28.78%	20.56%
Операц. маржа	14.07%	12.53%
Чистая маржа	8.95%	5.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.30	1.61
Текущая ликв.	2.00	2.74
Быстрая ликв.	1.41	2.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.98	$9.68
Балансовая стоим.	$85.94	$63.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, DY — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BLD на 3.8%, DY на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DY выше SMA 200 (+21.6%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), DY — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DY — 1.34, BLD — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BLD	DY
Осцилляторы
RSI (14)	48.21	48.94
Stochastic %K	37.08	23.99
CCI (20)	-93.98	-59.58
MFI	27.62	36.94
Williams %R	-62.92	-76.01
MACD гистограмма	-4.47	-4.63
Momentum (10)	-26.29	-11.93
Тренд
ADX	17.09	23.37
Цена vs EMA 9	+0.08%	-2.16%
Цена vs EMA 20	-1.10%	-1.61%
Цена vs SMA 50	+3.76%	+5.87%
Цена vs SMA 200	-4.06%	+21.60%
Объём
CMF	-0.41	0.09
Volume Ratio	95.99	81.14
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.34
ATR %	3.38%	4.43%
Sharpe (1г)	0.89	1.73
RS Rating	74.00	92.00
52w от хая	-26.24	-10.84
BB ширина	16.24	16.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, DY — 281,19 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BLD	DY
Выручка	5,41 млрд $	5,55 млрд $
Чистая прибыль	521,73 млн $	281,19 млн $
EPS (TTM)	$18.39	$9.68
Операц. Cash Flow	756,32 млн $	642,50 млн $
Free Cash Flow	696,89 млн $	401,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BLD	DY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), DY — в мае (+9.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для DY — февраль (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BLD

+5.8

-1.1

-1.7

+9.4

+4.5

+1.7

+7.8

+0.4

-1.9

-2.1

+7.7

+0.1

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Dycom Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у TopBuild Corp. ниже (22.94 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BLD или DY?

ROE BLD — 22.15%, DY — 18.81%. BLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Dycom Industries, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Dycom Industries, Inc.?

По объёму выручки: BLD — 5,41 млрд $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BLD или DY?

Чистая маржа BLD — 8.95%, DY — 5.07%. BLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BLD или DY?

Технический скоринг: BLD — 19/100, DY — 53/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BLD или DY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BLD выигрывает 22, DY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией