Сравнение BLD vs CSL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CSL оценён рынком дешевле: 18.51 против 22.94 у BLD (разница составляет 19.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BLD дешевле: 2.07 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BLD — 4.80, у CSL — 8.12. EV/EBITDA CSL — 12.70, у BLD — 14.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CSL — 38.36%, у BLD — 22.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CSL удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая BLD (8.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у CSL — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 18.51 | |
| P/B | 4.80 | 8.12 | |
| P/S | 2.07 | 2.68 | |
| PEG | -2.31 | -0.50 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 12.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 38.36% | |
| ROA | 7.50% | 12.11% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 35.57% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 20.10% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 3.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.34% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.04% | |
| EPS | $17.98 | $17.77 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $40.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BLD — 48.2 (нейтральная зона), CSL — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как CSL ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), CSL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CSL стабильнее (1.22 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) CSL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 18.80 | |
| CCI (20) | -93.98 | -130.50 | |
| MFI | 27.62 | 44.69 | |
| Williams %R | -62.92 | -81.20 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -3.27 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -28.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 19.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -3.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 99.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.22 | |
| ATR % | 3.38% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.40 | |
| RS Rating | 74.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -23.76 | |
| BB ширина | 16.24 | 14.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BLD — 5,41 млрд $, CSL — 5,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, CSL — 740,70 млн $. CSL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, CSL — 970,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 740,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $17.27 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 970,60 млн $ |
Дивиденды
CSL выплачивает дивиденды с доходностью 1.34% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CSL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | CSL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.34% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BLD — апреле (+9.45%), для CSL — ноябре (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), CSL — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +16.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше рентабельность — BLD или CSL?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Carlisle Companies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Carlisle Companies Incorporated?
У кого выше маржинальность — BLD или CSL?
Какая акция лучше по технике — BLD или CSL?
Что лучше купить — BLD или CSL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией