Сравнение BLD vs CRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRH оценён рынком дешевле: 13.42 против 22.94 у BLD (разница составляет 41.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CRH: 1.21 vs 2.07 у BLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 14.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.51% против 22.15% у BLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRH — 9.04%, BLD — 8.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BLD — 1.30, CRH — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BLD | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 13.42 | |
| P/B | 4.80 | 2.94 | |
| P/S | 2.07 | 1.21 | |
| PEG | -2.31 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 23.51% | |
| ROA | 7.50% | 8.69% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 35.58% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 13.18% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 9.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.22% | |
| EPS | $17.98 | $7.56 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $36.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у CRH — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BLD выше на 3.8%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), CRH — 21.3 (слабый тренд). CRH менее волатилен — бета 1.39 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRH составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 35.55 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 17.62 | |
| CCI (20) | -93.98 | -169.55 | |
| MFI | 27.62 | 25.45 | |
| Williams %R | -62.92 | -82.38 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -13.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -6.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -7.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -12.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 158.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.39 | |
| ATR % | 3.38% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.15 | |
| RS Rating | 74.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -22.88 | |
| BB ширина | 16.24 | 20.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BLD генерирует 696,89 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BLD | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 37,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 3,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $5.54 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 5,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 2,91 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRH обеспечивает 1.50% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRH выплачивает дивиденды 22 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | CRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 22.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а CRH — на августе (+4.20%). Слабые месяцы: для BLD — октябрь (-2.10%), для CRH — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +15.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или CRH plc?
У кого выше рентабельность — BLD или CRH?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и CRH plc?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или CRH plc?
У кого выше маржинальность — BLD или CRH?
Какая акция лучше по технике — BLD или CRH?
Что лучше купить — BLD или CRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией