Сравнение BLD vs CARR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BLD оценён рынком дешевле: 22.94 против 40.26 у CARR (разница составляет 43.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA BLD — 14.60, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BLD (22.15% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BLD — 8.95%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у CARR — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 40.26 | |
| P/B | 4.80 | 3.95 | |
| P/S | 2.07 | 2.42 | |
| PEG | -2.31 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 20.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 9.34% | |
| ROA | 7.50% | 3.55% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 24.83% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 8.14% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.76% | |
| EPS | $17.98 | $1.58 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $16.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CARR сильнее: 39/100 против 19/100 у BLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BLD составляет 48.2 (нейтральная зона), у CARR — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BLD и CARR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CARR выше SMA 200 (+4.5%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), CARR — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.45 у BLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 46.23 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 14.08 | |
| CCI (20) | -93.98 | -88.41 | |
| MFI | 27.62 | 25.38 | |
| Williams %R | -62.92 | -85.92 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.63 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -5.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | +4.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 180.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.28 | |
| ATR % | 3.38% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.41 | |
| RS Rating | 74.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -23.32 | |
| BB ширина | 16.24 | 13.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BLD — 5,41 млрд $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 21,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 1,70 млрд $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как BLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BLD | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BLD приходится на апреле (+9.45%), а CARR — на июле (+11.30%). Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), CARR — сентябрь (-2.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Carrier Global Corporation?
У кого выше рентабельность — BLD или CARR?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Carrier Global Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Carrier Global Corporation?
У кого выше маржинальность — BLD или CARR?
Какая акция лучше по технике — BLD или CARR?
Что лучше купить — BLD или CARR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией