Сравнение BLD vs BLDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLD с P/E 22.94 (у BLDR — 26.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 2.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у BLD — 4.80. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у BLD — 14.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BLD — 22.15%, у BLDR — 6.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BLD удерживает чистую маржу на уровне 8.95%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BLD — 1.30, у BLDR — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BLD | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.94 | 26.85 | |
| P/B | 4.80 | 1.95 | |
| P/S | 2.07 | 0.52 | |
| PEG | -2.31 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 14.60 | 10.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.15% | 6.92% | |
| ROA | 7.50% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 28.78% | 29.89% | |
| Операц. маржа | 14.07% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 8.95% | 1.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.30 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 2.00 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.98 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $85.94 | $36.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BLD: скоринг 19/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BLD — 48.2, BLDR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. BLD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как BLDR ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BLD — 17.1 (нет тренда), BLDR — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLD — 1.45, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BLD | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.21 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 37.08 | 33.81 | |
| CCI (20) | -93.98 | -98.24 | |
| MFI | 27.62 | 38.17 | |
| Williams %R | -62.92 | -66.19 | |
| MACD гистограмма | -4.47 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -26.29 | -8.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.09 | 26.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.10% | -6.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.76% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.06% | -35.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 95.99 | 105.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.63 | |
| ATR % | 3.38% | 5.52% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.85 | |
| RS Rating | 74.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -26.24 | -52.84 | |
| BB ширина | 16.24 | 36.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BLD генерирует 5,41 млрд $, BLDR — 15,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BLD — 521,73 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BLD — 696,89 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BLD | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,41 млрд $ | 15,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 521,73 млн $ | 435,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.39 | $3.91 | |
| Операц. Cash Flow | 756,32 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 696,89 млн $ | 853,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BLD | BLDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+9.45%), BLDR — в ноябре (+9.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BLD — октябрь (-2.10%), BLDR — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLD: +30.50% против +20.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TopBuild Corp. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше рентабельность — BLD или BLDR?
Какие дивиденды у TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TopBuild Corp. или Builders FirstSource, Inc.?
У кого выше маржинальность — BLD или BLDR?
Какая акция лучше по технике — BLD или BLDR?
Что лучше купить — BLD или BLDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией