Сравнение BL vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 68.94. Премия к оценке BL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BL дешевле: 2.52 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BL дешевле: 5.99 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BL оценён ниже: 21.26 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель BL (7.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 3.71% у BL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.25, тогда как YOU практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | 36.43 | |
| P/B | 5.99 | 33.19 | |
| P/S | 2.52 | 6.62 | |
| PEG | -0.83 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 106.71% | |
| ROA | 1.83% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 5.27% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.45 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как BL ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете BL стабильнее (0.75 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 97.62 | |
| CCI (20) | -28.41 | 164.40 | |
| MFI | 48.70 | 85.78 | |
| Williams %R | -58.10 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.06 | |
| ATR % | 6.81% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.71 | |
| RS Rating | 7.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -0.34 | |
| BB ширина | 30.42 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. FCF: BL генерирует 161,49 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, BL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как BL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BL | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BL — март (-4.20%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или YOU?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — BL или YOU?
Какая акция лучше по технике — BL или YOU?
Что лучше купить — BL или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией