Сравнение BL vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BL показывает P/E 68.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 2.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у BL — 5.99. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. BL генерирует прибыль с ROE 7.70%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.74 у STUB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -1.96 | |
| P/B | 5.99 | 1.78 | |
| P/S | 2.52 | 1.96 | |
| PEG | -0.83 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -94.27% | |
| ROA | 1.83% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 3.59). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 94.23 | |
| CCI (20) | -28.41 | 194.12 | |
| MFI | 48.70 | 72.03 | |
| Williams %R | -58.10 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 3.59 | |
| ATR % | 6.81% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | — | |
| RS Rating | 7.00 | — | |
| 52w от хая | -51.42 | -64.14 | |
| BB ширина | 30.42 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или STUB?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или STUB?
Что лучше купить — BL или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией