Сравнение BL vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BL прибылен с P/E 68.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2.52 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как BL показывает рентабельность 7.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.25, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -16.93 | |
| P/B | 5.99 | 6.21 | |
| P/S | 2.52 | 19.88 | |
| PEG | -0.83 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -40.15% | |
| ROA | 1.83% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 22/100 у BL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как BL ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). BL менее волатилен — бета 0.75 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 21.46 | |
| CCI (20) | -28.41 | -33.01 | |
| MFI | 48.70 | 51.76 | |
| Williams %R | -58.10 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 3.16 | |
| ATR % | 6.81% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.16 | |
| RS Rating | 7.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -62.47 | |
| BB ширина | 30.42 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как BL генерирует прибыль (24,52 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BL генерирует 161,49 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BL | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для BL — март (-4.20%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или SOUN?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или SOUN?
Что лучше купить — BL или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией