Сравнение BL vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BL прибылен с P/E 68.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2.52 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 5.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как BL показывает рентабельность 7.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.25, тогда как S практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -13.35 | |
| P/B | 5.99 | 4.19 | |
| P/S | 2.52 | 6.02 | |
| PEG | -0.83 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -29.84% | |
| ROA | 1.83% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 22/100 у BL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как BL ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). BL менее волатилен — бета 0.75 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 95.89 | |
| CCI (20) | -28.41 | 148.07 | |
| MFI | 48.70 | 85.61 | |
| Williams %R | -58.10 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.22 | |
| ATR % | 6.81% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -0.10 | |
| RS Rating | 7.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -16.03 | |
| BB ширина | 30.42 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как BL генерирует прибыль (24,52 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BL генерирует 161,49 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для BL — март (-4.20%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или S?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или S?
Что лучше купить — BL или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией