Сравнение BL vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BL показывает P/E 68.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BL дешевле: 2.52 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BL — 5.99, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. BL генерирует прибыль с ROE 7.70%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.01 у RUM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -17.58 | |
| P/B | 5.99 | 7.70 | |
| P/S | 2.52 | 31.27 | |
| PEG | -0.83 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -38.36% | |
| ROA | 1.83% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 2.99). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 67.57 | |
| CCI (20) | -28.41 | 64.58 | |
| MFI | 48.70 | 50.16 | |
| Williams %R | -58.10 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 2.99 | |
| ATR % | 6.81% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.08 | |
| RS Rating | 7.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -26.66 | |
| BB ширина | 30.42 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или RUM?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или RUM?
Что лучше купить — BL или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией