Сравнение BL vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. BL прибылен, P/E составляет 68.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BL оценён ниже: 2.52 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BL — 5.99, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 7.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BL — 2.25, у NTSK — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -6.82 | |
| P/B | 5.99 | 23.83 | |
| P/S | 2.52 | 6.63 | |
| PEG | -0.83 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 342.69% | |
| ROA | 1.83% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BL — 45.0, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BL — 0.75, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 98.38 | |
| CCI (20) | -28.41 | 110.76 | |
| MFI | 48.70 | 78.33 | |
| Williams %R | -58.10 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 2.86 | |
| ATR % | 6.81% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | — | |
| RS Rating | 7.00 | — | |
| 52w от хая | -51.42 | -58.02 | |
| BB ширина | 30.42 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BL генерирует 700,43 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BL | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.84%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BL или NTSK?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BL или NTSK?
Что лучше купить — BL или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией