Сравнение BL vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

BL18

18GRND

BL против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 68.94 у BL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель BL (7.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 3.71% у BL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BlackLine, Inc.

BLNASDAQ

28,94 $-1,90 $ (-6,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,70 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

7.5

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BLGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 68.94 у BL (разница составляет 63.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BL оценён ниже: 2.52 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BL дешевле: 5.99 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 21.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 7.70% у BL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, BL — 3.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BL — 2.25, GRND — 23.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BLGRND

Показатель	BL	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	68.94	25.44
P/B	5.99	2864.56
P/S	2.52	4.90
PEG	-0.83	0.06
EV/EBITDA	21.26	15.49
Рентабельность
ROE	7.70%	123.31%
ROA	1.83%	20.06%
Валовая маржа	75.34%	74.43%
Операц. маржа	5.27%	30.24%
Чистая маржа	3.71%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.25	23.84
Текущая ликв.	1.70	1.32
Быстрая ликв.	1.70	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.45	$0.52
Балансовая стоим.	$5.68	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BL — 45.0, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BL на -12.1%, GRND на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). BL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GRND. Волатильность: бета GRND — 0.64, BL — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BL	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	44.97	46.24
Stochastic %K	41.90	6.55
CCI (20)	-28.41	-102.83
MFI	48.70	51.84
Williams %R	-58.10	-93.45
MACD гистограмма	0.27	-0.16
Momentum (10)	-2.23	-0.38
Тренд
ADX	26.46	17.22
Цена vs EMA 9	-0.81%	-5.71%
Цена vs EMA 20	-3.19%	-5.46%
Цена vs SMA 50	-12.12%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-38.02%	-4.67%
Объём
CMF	0.01	0.06
Volume Ratio	160.92	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.64
ATR %	6.81%	4.45%
Sharpe (1г)	-1.29	-1.17
RS Rating	7.00	7.00
52w от хая	-51.42	-48.95
BB ширина	30.42	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BL генерирует 700,43 млн $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: BL генерирует 161,49 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BL	GRND
Выручка	700,43 млн $	439,90 млн $
Чистая прибыль	24,52 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$0.40	$0.50
Операц. Cash Flow	169,57 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	161,49 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BL	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.84%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BL — март (-4.20%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BL: +12.80% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-4.0

-4.2

+0.7

+2.7

+3.4

-1.7

+3.8

+1.6

-0.6

+9.8

-0.7

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 68.94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BL или GRND?

ROE BL — 7.70%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: BL — 700,43 млн $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BL или GRND?

Чистая маржа BL — 3.71%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BL или GRND?

Технический скоринг: BL — 22/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BL или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BL выигрывает 18, GRND — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией