Сравнение BL vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -43,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BL показывает P/E 50,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BL дешевле: 2,37 против 5,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 3,65, у BL — 5,50. ROE FSLY отрицательный (-8,46%), что говорит об убыточности. BL генерирует прибыль с ROE 10,84%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -11,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2,18 vs 0,40 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,23 | -43,32 | |
| P/B | 5,50 | 3,65 | |
| P/S | 2,37 | 5,23 | |
| PEG | -0,85 | -0,58 | |
| EV/EBITDA | 21,76 | -933,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,84% | -8,46% | |
| ROA | 2,37% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 75,53% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 5,62% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 4,75% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,72 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,72 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,59 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | $5,37 | $6,29 | |
Технический анализ
FSLY набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BL — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BL — 47,7 (нейтральная зона), FSLY — 57,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BL и FSLY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,5% и +17,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FSLY выше SMA 200 (+34,1%), BL — ниже (-27,1%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: BL — 13,3 (нет тренда), FSLY — 24,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0,59 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,72 | 57,64 | |
| Stochastic %K | 38,19 | 48,55 | |
| CCI (20) | -10,18 | 92,71 | |
| MFI | 53,25 | 69,99 | |
| Williams %R | -61,81 | -51,45 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 0,81 | 2,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,30 | 24,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,77% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,54% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,49% | +17,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,10% | +34,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 103,06 | 121,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 1,05 | |
| ATR % | 5,90% | 7,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | 1,45 | |
| RS Rating | 5,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -50,39 | -34,06 | |
| BB ширина | 19,39 | 31,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FSLY растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +7,20% у BL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -84.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,40 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9,84%), для FSLY — ноябре (+13,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4,20%), FSLY — октябрь (-7,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +10,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или FSLY?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или FSLY?
Что лучше купить — BL или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией