Сравнение BL vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FSLY (P/E -25.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BL показывает P/E 68.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BL дешевле: 2.52 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у BL — 5.99. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. BL генерирует прибыль с ROE 7.70%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.08 у FSLY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -25.51 | |
| P/B | 5.99 | 2.69 | |
| P/S | 2.52 | 4.11 | |
| PEG | -0.83 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -10.89% | |
| ROA | 1.83% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $6.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BL на -12.1%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 5.67 | |
| CCI (20) | -28.41 | -87.32 | |
| MFI | 48.70 | 28.67 | |
| Williams %R | -58.10 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.99 | |
| ATR % | 6.81% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.17 | |
| RS Rating | 7.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -50.83 | |
| BB ширина | 30.42 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BL | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или FSLY?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или FSLY?
Что лучше купить — BL или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией