Сравнение BL vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 10.32 против 68.94. Премия к оценке BL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 2.52 у BL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EEFT — 2.63, у BL — 5.99. EV/EBITDA EEFT — 4.59, у BL — 21.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EEFT (24.04% vs 7.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EEFT — 7.11%, у BL — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BL — 2.25, у EEFT — 2.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BL | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | 10.32 | |
| P/B | 5.99 | 2.63 | |
| P/S | 2.52 | 0.59 | |
| PEG | -0.83 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 24.04% | |
| ROA | 1.83% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 36.03% | |
| Операц. маржа | 5.27% | 12.14% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $26.11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BL на -12.1%, EEFT на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), EEFT — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BL менее волатилен — бета 0.75 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 20.68 | |
| CCI (20) | -28.41 | -98.05 | |
| MFI | 48.70 | 30.71 | |
| Williams %R | -58.10 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.98 | |
| ATR % | 6.81% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -1.54 | |
| RS Rating | 7.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -40.67 | |
| BB ширина | 30.42 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BL | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), EEFT — сентябрь (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BL: +12.80% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или EEFT?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — BL или EEFT?
Какая акция лучше по технике — BL или EEFT?
Что лучше купить — BL или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией