Сравнение BL vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у BL — 68.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 2.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у BL — 5.99. EV/EBITDA DV — 9.10, у BL — 21.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BL (7.70% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7.16%, у BL — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | 27.57 | |
| P/B | 5.99 | 1.39 | |
| P/S | 2.52 | 1.88 | |
| PEG | -0.83 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 5.00% | |
| ROA | 1.83% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 5.27% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $6.73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), DV — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BL на -12.1%, DV на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 26.53 | |
| CCI (20) | -28.41 | -100.34 | |
| MFI | 48.70 | 35.97 | |
| Williams %R | -58.10 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.80 | |
| ATR % | 6.81% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -0.85 | |
| RS Rating | 7.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -43.40 | |
| BB ширина | 30.42 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, DV — 748,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, DV — 50,65 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как BL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BL | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для DV — июне (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или DV?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BL или DV?
Какая акция лучше по технике — BL или DV?
Что лучше купить — BL или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией