ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BL vs DOCN

Тикер 1
Тикер 2
BL12
26DOCN
Сравнение BlackLine, Inc. (BL) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DOCN крупнее в 9.7× (16,53 млрд $ vs 1,70 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOCN с P/E 62.90 (у BL — 68.94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DOCN — 154.32%, у BL — 7.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DOCN удерживает чистую маржу на уровне 24.97%, опережая BL (3.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу DOCN: скоринг 80/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:12 — убедительное преимущество DOCN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BL
BlackLine, Inc.
BLNASDAQ
28,94 $-1,90 $ (-6,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,70 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
7.5
Качество
3.9
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
DOCNNYSE
158,35 $-1,76 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,53 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BLDOCN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOCN выглядит привлекательнее: 62.90 против 68.94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2.52 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BL — 5.99, у DOCN — 16.79. EV/EBITDA BL — 21.26, у DOCN — 40.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DOCN (154.32% vs 7.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOCN — 24.97%, у BL — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BL — 2.25, у DOCN — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BLDOCN
ПоказательBLDOCNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E68.9462.90
P/B5.9916.79
P/S2.5217.61
PEG-0.830.53
EV/EBITDA21.2640.31
Рентабельность
ROE7.70%154.32%
ROA1.83%9.21%
Валовая маржа75.34%58.49%
Операц. маржа5.27%16.44%
Чистая маржа3.71%24.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.251.01
Текущая ликв.1.701.46
Быстрая ликв.1.701.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.45$2.55
Балансовая стоим.$5.68$9.54

Технический анализ

По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 22/100 у BL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOCN выше на 55.5%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BL менее волатилен — бета 0.75 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BLDOCN
Общая оценка
22
80
Осцилляторы
28
56
Тренд
38
78
Объём
41
75
Волатильность
43
48
ИндикаторBLDOCNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.9769.26
Stochastic %K41.9092.95
CCI (20)-28.4165.06
MFI48.7065.49
Williams %R-58.10-7.05
MACD гистограмма0.270.04
Momentum (10)-2.23-0.88
Тренд
ADX26.4642.70
Цена vs EMA 9-0.81%+5.65%
Цена vs EMA 20-3.19%+16.94%
Цена vs SMA 50-12.12%+55.54%
Цена vs SMA 200-38.02%+167.71%
Объём
CMF0.010.49
Volume Ratio160.9295.95
Волатильность и статистика
Beta0.752.37
ATR %6.81%6.91%
Sharpe (1г)-1.292.38
RS Rating7.0098.00
52w от хая-51.42-2.83
BB ширина30.4286.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BL — 24,52 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBLDOCNЛидер
Выручка700,43 млн $901,43 млн $
Чистая прибыль24,52 млн $259,26 млн $
EPS (TTM)$0.40$2.83
Операц. Cash Flow169,57 млн $309,60 млн $
Free Cash Flow161,49 млн $169,75 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательBLDOCNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), DOCN — апрель (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +12.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BL
+1.8
-4.0
-4.2
+0.7
+2.7
+3.4
-1.7
+3.8
+1.6
-0.6
+9.8
-0.7
DOCN
+3.6
+2.2
+7.9
-10.8
+5.9
+3.8
+2.9
+2.7
+5.7
+3.8
+8.2
-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
По P/E DigitalOcean Holdings, Inc. оценена ниже: 62.90 против 68.94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BL или DOCN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BL — 7.70%, DOCN — 154.32%. Преимущество у DOCN.
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Выручка BL за TTM — 700,43 млн $, DOCN — 901,43 млн $. DOCN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BL или DOCN?
Чистая маржа BL — 3.71%, DOCN — 24.97%. DOCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BL или DOCN?
Технический скоринг: BL — 22/100, DOCN — 80/100. DOCN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BL или DOCN?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу DOCN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией