Сравнение BL vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BL прибылен с P/E 68.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2.52 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BL — 5.99, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA BL — 21.26, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. BL генерирует прибыль с ROE 7.70%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BL — 2.25, у CRWV — 3.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BL | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -33.52 | |
| P/B | 5.99 | 11.22 | |
| P/S | 2.52 | 8.87 | |
| PEG | -0.83 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -40.33% | |
| ROA | 1.83% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $0.45 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $9.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWV сильнее: 43/100 против 22/100 у BL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BL менее волатилен — бета 0.75 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 14.87 | |
| CCI (20) | -28.41 | -122.15 | |
| MFI | 48.70 | 45.07 | |
| Williams %R | -58.10 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 2.95 | |
| ATR % | 6.81% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.58 | |
| RS Rating | 7.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -45.84 | |
| BB ширина | 30.42 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BL | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а CRWV — на мае (+151.15%). Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BL или CRWV?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BL или CRWV?
Что лучше купить — BL или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией