Сравнение BL vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BL прибылен с P/E 68.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BL: 2.52 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BL — 5.99, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA BL — 21.26, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. BL генерирует прибыль с ROE 7.70%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs 0.19 у CRWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -896.32 | |
| P/B | 5.99 | 37.08 | |
| P/S | 2.52 | 34.39 | |
| PEG | -0.83 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | -4.68% | |
| ROA | 1.83% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $17.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 22/100 у BL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BL составляет 45.0 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BL менее волатилен — бета 0.75 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 99.57 | |
| CCI (20) | -28.41 | 147.06 | |
| MFI | 48.70 | 95.98 | |
| Williams %R | -58.10 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 1.30 | |
| ATR % | 6.81% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.00 | |
| RS Rating | 7.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -0.43 | |
| BB ширина | 30.42 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BL — 700,43 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BL | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BL приходится на ноябре (+9.84%), а CRWD — на мае (+10.64%). Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или CRWD?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или CRWD?
Что лучше купить — BL или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией