Сравнение BL vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BL показывает P/E 68.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BL дешевле: 2.52 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BL — 21.26, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у BL — 7.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BL значительно выше: D/E 2.25 vs -1.57 у CORZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | -6.15 | |
| P/B | 5.99 | -5.73 | |
| P/S | 2.52 | 20.77 | |
| PEG | -0.83 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 109.08% | |
| ROA | 1.83% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 3.71% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $-4.04 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), CORZ — 65.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CORZ выше на 27.9%, BL — ниже на -12.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), BL — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BL стабильнее (0.75 vs 2.73). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 93.03 | |
| CCI (20) | -28.41 | 105.11 | |
| MFI | 48.70 | 66.26 | |
| Williams %R | -58.10 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 2.73 | |
| ATR % | 6.81% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.44 | |
| RS Rating | 7.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -1.39 | |
| BB ширина | 30.42 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, CORZ — 319,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BL зарабатывает 24,52 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BL — 161,49 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BL | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для CORZ — июне (+73.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BL — март (-4.20%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или CORZ?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BL или CORZ?
Что лучше купить — BL или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией