Сравнение BL vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BL с P/E 68.94 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) COMP дешевле: 0.61 против 2.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 5.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BL оценён ниже: 21.26 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BL составляет 7.70%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BL впереди: 3.71% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BL — 2.25, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68.94 | 431.30 | |
| P/B | 5.99 | 2.17 | |
| P/S | 2.52 | 0.61 | |
| PEG | -0.83 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 21.26 | 97.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.70% | 1.11% | |
| ROA | 1.83% | 0.17% | |
| Валовая маржа | 75.34% | 12.36% | |
| Операц. маржа | 5.27% | -1.82% | |
| Чистая маржа | 3.71% | 0.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.25 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.70 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.45 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $5.68 | $3.85 | |
Технический анализ
COMP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, BL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BL — 45.0 (нейтральная зона), COMP — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COMP торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как BL ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BL — 26.5 (выраженный тренд), COMP — 18.1 (нет тренда). BL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от COMP. По бете BL стабильнее (0.75 vs 2.08). Значение ниже 0.8 делает BL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BL составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.97 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 41.90 | 51.55 | |
| CCI (20) | -28.41 | 3.24 | |
| MFI | 48.70 | 48.35 | |
| Williams %R | -58.10 | -48.45 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.46 | 18.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.81% | +3.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.19% | +4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.12% | +7.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -9.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 160.92 | 119.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 2.08 | |
| ATR % | 6.81% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.73 | |
| RS Rating | 7.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -51.42 | -40.24 | |
| BB ширина | 30.42 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BL — 700,43 млн $, COMP — 6,96 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как BL генерирует прибыль (24,52 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BL генерирует 161,49 млн $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 700,43 млн $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 24,52 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 169,57 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 161,49 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BL | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BL — ноябре (+9.84%), для COMP — январе (+22.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BL — март (-4.20%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +12.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BlackLine, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — BL или COMP?
Какие дивиденды у BlackLine, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BlackLine, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше маржинальность — BL или COMP?
Какая акция лучше по технике — BL или COMP?
Что лучше купить — BL или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией