Сравнение BKR vs WFRD

Тикер 1

Тикер 2

BKR14

28WFRD

Сравнение Baker Hughes Company (BKR) и Weatherford International plc (WFRD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтесервис». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BKR крупнее в 8.2× (65,28 млрд $ vs 7,91 млрд $). WFRD торгуется с P/E 17.30, тогда как BKR — с P/E 21.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE WFRD — 28.39%, у BKR — 16.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BKR удерживает чистую маржу на уровне 11.17%, опережая WFRD (9.49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности BKR впереди: 1.38% годовых против 0.94% у WFRD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:14 — убедительное преимущество WFRD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Baker Hughes Company

BKRNASDAQ

65,80 $-0,99 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 65,28 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.9

Качество

7.2

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Weatherford International plc

WFRDNASDAQ

110,02 $-1,36 $ (-1,22%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 7,91 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.4

Качество

8.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BKRWFRD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WFRD — P/E 17.30 vs 21.22 у BKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WFRD: 1.64 vs 2.38 у BKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BKR — 3.42, у WFRD — 4.56. EV/EBITDA WFRD — 8.83, у BKR — 14.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WFRD (28.39% vs 16.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BKR — 11.17%, у WFRD — 9.49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKR — 0.84, у WFRD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BKRWFRD

Показатель	BKR	WFRD
Мультипликаторы оценки
P/E	21.22	17.30
P/B	3.42	4.56
P/S	2.38	1.64
PEG	2.98	0.17
EV/EBITDA	14.86	8.83
Рентабельность
ROE	16.84%	28.39%
ROA	6.12%	9.11%
Валовая маржа	23.57%	45.89%
Операц. маржа	12.96%	15.11%
Чистая маржа	11.17%	9.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.94
Текущая ликв.	2.13	2.31
Быстрая ликв.	1.77	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	0.94%
Коэфф. выплат	29.17%	15.98%
EPS	$3.15	$6.44
Балансовая стоим.	$19.69	$24.46

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BKR составляет 56.9 (нейтральная зона), у WFRD — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BKR и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.2% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BKR — 16.4 (нет тренда), WFRD — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BKR менее волатилен — бета 0.76 против 1.13 у WFRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WFRD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKRWFRD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BKR	WFRD
Осцилляторы
RSI (14)	56.86	63.88
Stochastic %K	57.43	86.61
CCI (20)	5.55	106.27
MFI	54.81	56.33
Williams %R	-42.57	-13.39
MACD гистограмма	-0.21	0.14
Momentum (10)	0.12	3.01
Тренд
ADX	16.39	19.89
Цена vs EMA 9	+1.72%	+2.01%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+3.96%
Цена vs SMA 50	+6.20%	+11.10%
Цена vs SMA 200	+26.23%	+34.98%
Объём
CMF	-0.04	0.02
Volume Ratio	107.56	96.97
Волатильность и статистика
Beta	0.76	1.13
ATR %	2.79%	3.36%
Sharpe (1г)	1.81	2.17
RS Rating	86.00	93.00
52w от хая	-5.14	-1.37
BB ширина	11.84	10.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BKR — 27,73 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BKR — 2,59 млрд $, WFRD — 431 млн $. BKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKR — 2,54 млрд $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BKR	WFRD
Выручка	27,73 млрд $	4,92 млрд $
Чистая прибыль	2,59 млрд $	431 млн $
EPS (TTM)	$2.62	$5.96
Операц. Cash Flow	3,81 млрд $	676 млн $
Free Cash Flow	2,54 млрд $	450 млн $

Дивиденды

BKR и WFRD — дивидендные акции. Доходность: BKR — 1.38%, WFRD — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BKR — 13 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKR — 29.17%, WFRD — 15.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BKR	WFRD
Див. доходность	1.38%	0.94%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.55
Коэфф. выплат	29.17%	15.98%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BKR приходится на апреле (+3.46%), а WFRD — на феврале (+19.27%). Наименее удачные месяцы: BKR — март (-2.16%), WFRD — апрель (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +68.00% против +8.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BKR

+1.4

-0.4

-2.2

+3.5

+2.9

-1.4

-0.6

-1.4

+1.8

+1.4

+2.8

+1.1

WFRD

+6.2

+19.3

+0.6

-3.1

+1.2

+8.5

+5.7

+5.8

+7.6

+12.7

+0.4

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baker Hughes Company или Weatherford International plc?

По P/E Weatherford International plc оценена ниже: 17.30 против 21.22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BKR или WFRD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BKR — 16.84%, WFRD — 28.39%. Преимущество у WFRD.

Какие дивиденды у Baker Hughes Company и Weatherford International plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BKR — 1.38%, WFRD — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Baker Hughes Company или Weatherford International plc?

Выручка BKR за TTM — 27,73 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. BKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BKR или WFRD?

Чистая маржа BKR — 11.17%, WFRD — 9.49%. BKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BKR или WFRD?

Технический скоринг: BKR — 62/100, WFRD — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BKR или WFRD?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу WFRD по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией