Сравнение BKR vs SLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BKR торгуется с P/E 21.22, тогда как SLB — с P/E 25.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA SLB — 13.39, у BKR — 14.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BKR — 16.84%, у SLB — 13.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BKR удерживает чистую маржу на уровне 11.17%, опережая SLB (9.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKR — 0.84, у SLB — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BKR | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.22 | 25.98 | |
| P/B | 3.42 | 3.28 | |
| P/S | 2.38 | 2.38 | |
| PEG | 2.98 | -1.15 | |
| EV/EBITDA | 14.86 | 13.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.84% | 13.46% | |
| ROA | 6.12% | 6.06% | |
| Валовая маржа | 23.57% | 17.33% | |
| Операц. маржа | 12.96% | 14.44% | |
| Чистая маржа | 11.17% | 9.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.84 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.38% | 2.01% | |
| Коэфф. выплат | 29.17% | 49.68% | |
| EPS | $3.15 | $2.20 | |
| Балансовая стоим. | $19.69 | $18.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BKR — 56.9 (нейтральная зона), SLB — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BKR и SLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.2% и +9.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BKR — 16.4 (нет тренда), SLB — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BKR стабильнее (0.76 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает BKR защитной акцией.
| Индикатор | BKR | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.86 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 57.43 | 91.55 | |
| CCI (20) | 5.55 | 142.77 | |
| MFI | 54.81 | 52.58 | |
| Williams %R | -42.57 | -8.45 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.12 | 2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 27.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.72% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.26% | +3.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.20% | +9.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.23% | +35.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 107.56 | 99.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.79 | |
| ATR % | 2.79% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.81 | 1.41 | |
| RS Rating | 86.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -5.14 | -0.73 | |
| BB ширина | 11.84 | 7.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BKR — 27,73 млрд $, SLB — 35,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BKR — 2,59 млрд $, SLB — 3,35 млрд $. SLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKR — 2,54 млрд $, SLB — 4,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BKR | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,73 млрд $ | 35,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,59 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.62 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,81 млрд $ | 6,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,54 млрд $ | 4,79 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKR — 1.38%, SLB — 2.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BKR — 13 лет, SLB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKR — 29.17%, SLB — 49.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BKR | SLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.38% | 2.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.46 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 29.17% | 49.68% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.57% | 3.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKR — апреле (+3.46%), для SLB — январе (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BKR — март (-2.16%), SLB — март (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BKR: +8.88% против +3.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baker Hughes Company или SLB N.V.?
У кого выше рентабельность — BKR или SLB?
Какие дивиденды у Baker Hughes Company и SLB N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Baker Hughes Company или SLB N.V.?
У кого выше маржинальность — BKR или SLB?
Какая акция лучше по технике — BKR или SLB?
Что лучше купить — BKR или SLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией