Сравнение BKR vs NOV

Тикер 1

Тикер 2

BKR20

20NOV

Baker Hughes Company (BKR) и NOV Inc. (NOV) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтесервис», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BKR крупнее в 8.7× (65,28 млрд $ vs 7,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BKR — P/E 21.22 vs 82.99 у NOV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BKR (16.84% vs 1.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BKR — 11.17%, у NOV — 1.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NOV предлагает более высокую дивидендную доходность (2.48% vs 1.38%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NOV сильнее: 81/100 против 62/100 у BKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BKR и NOV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Baker Hughes Company

BKRNASDAQ

65,80 $-0,99 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 65,28 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.9

Качество

7.2

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

NOV Inc.

NOVNYSE

20,86 $-0,29 $ (-1,37%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 7,49 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

5.7

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BKRNOV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BKR оценён рынком дешевле: 21.22 против 82.99 у NOV (разница составляет 74.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NOV дешевле: 0.87 против 2.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NOV — 1.23, у BKR — 3.42. EV/EBITDA NOV — 11.68, у BKR — 14.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BKR — 16.84%, у NOV — 1.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BKR удерживает чистую маржу на уровне 11.17%, опережая NOV (1.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKR — 0.84, у NOV — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BKRNOV

Показатель	BKR	NOV
Мультипликаторы оценки
P/E	21.22	82.99
P/B	3.42	1.23
P/S	2.38	0.87
PEG	2.98	-0.99
EV/EBITDA	14.86	11.68
Рентабельность
ROE	16.84%	1.45%
ROA	6.12%	0.83%
Валовая маржа	23.57%	19.54%
Операц. маржа	12.96%	5.28%
Чистая маржа	11.17%	1.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.38
Текущая ликв.	2.13	2.47
Быстрая ликв.	1.77	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	2.48%
Коэфф. выплат	29.17%	211.96%
EPS	$3.15	$0.25
Балансовая стоим.	$19.69	$17.36

Технический анализ

NOV набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BKR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BKR — 56.9 (нейтральная зона), NOV — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BKR и NOV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.2% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BKR — 16.4 (нет тренда), NOV — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BKR стабильнее (0.76 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает BKR защитной акцией.

BKRNOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BKR	NOV
Осцилляторы
RSI (14)	56.86	57.77
Stochastic %K	57.43	77.61
CCI (20)	5.55	101.65
MFI	54.81	65.46
Williams %R	-42.57	-22.39
MACD гистограмма	-0.21	0.07
Momentum (10)	0.12	1.56
Тренд
ADX	16.39	14.58
Цена vs EMA 9	+1.72%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+2.50%
Цена vs SMA 50	+6.20%	+6.29%
Цена vs SMA 200	+26.23%	+26.00%
Объём
CMF	-0.04	0.21
Volume Ratio	107.56	43.47
Волатильность и статистика
Beta	0.76	0.92
ATR %	2.79%	2.85%
Sharpe (1г)	1.81	1.50
RS Rating	86.00	85.00
52w от хая	-5.14	-2.32
BB ширина	11.84	10.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BKR — 27,73 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BKR — 2,59 млрд $, NOV — 145 млн $. BKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKR — 2,54 млрд $, NOV — 864 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BKR	NOV
Выручка	27,73 млрд $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	2,59 млрд $	145 млн $
EPS (TTM)	$2.62	$0.39
Операц. Cash Flow	3,81 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	2,54 млрд $	864 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKR — 1.38%, NOV — 2.48%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BKR — 13 лет, NOV — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKR — 29.17%, NOV — 211.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BKR	NOV
Див. доходность	1.38%	2.48%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.09
Коэфф. выплат	29.17%	211.96%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.57%	12.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKR — апреле (+3.46%), для NOV — июле (+4.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BKR — март (-2.16%), NOV — март (-4.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BKR: +8.88% против +2.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BKR

+1.4

-0.4

-2.2

+3.5

+2.9

-1.4

-0.6

-1.4

+1.8

+1.4

+2.8

+1.1

NOV

+2.0

-1.6

-4.1

+1.0

-1.6

+0.5

+4.1

-0.5

-1.4

+1.0

+2.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baker Hughes Company или NOV Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Baker Hughes Company: P/E 21.22 против 82.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BKR или NOV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BKR — 16.84%, NOV — 1.45%. Преимущество у BKR.

Какие дивиденды у Baker Hughes Company и NOV Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BKR — 1.38%, NOV — 2.48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Baker Hughes Company или NOV Inc.?

Выручка BKR за TTM — 27,73 млрд $, NOV — 8,74 млрд $. BKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BKR или NOV?

Чистая маржа BKR — 11.17%, NOV — 1.06%. BKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BKR или NOV?

Технический скоринг: BKR — 62/100, NOV — 81/100. NOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BKR или NOV?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией