Сравнение BKR vs NE

Тикер 1

Тикер 2

BKR19

25NE

Baker Hughes Company (BKR) и Noble Corporation Plc (NE) представляют одну индустрию — «Нефтесервис». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BKR крупнее в 7.8× (65,28 млрд $ vs 8,35 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BKR с P/E 21.22 (у NE — 37.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BKR (16.84% vs 5.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BKR — 11.17%, у NE — 7.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NE составляет 4.63%, у BKR — 1.38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NE набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BKR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу NE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Baker Hughes Company

BKRNASDAQ

65,80 $-0,99 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 65,28 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.9

Качество

7.2

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Noble Corporation Plc

NENYSE

52,34 $-1,63 $ (-3,02%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 8,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BKRNE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BKR выглядит привлекательнее: 21.22 против 37.41. Премия к оценке NE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B NE — 1.87, у BKR — 3.42. EV/EBITDA NE — 8.90, у BKR — 14.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BKR — 16.84%, у NE — 5.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BKR удерживает чистую маржу на уровне 11.17%, опережая NE (7.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKR — 0.84, у NE — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BKRNE

Показатель	BKR	NE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.22	37.41
P/B	3.42	1.87
P/S	2.38	2.69
PEG	2.98	-0.71
EV/EBITDA	14.86	8.90
Рентабельность
ROE	16.84%	5.01%
ROA	6.12%	3.06%
Валовая маржа	23.57%	22.40%
Операц. маржа	12.96%	16.83%
Чистая маржа	11.17%	7.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.42
Текущая ликв.	2.13	1.99
Быстрая ликв.	1.77	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	4.63%
Коэфф. выплат	29.17%	140.81%
EPS	$3.15	$1.44
Балансовая стоим.	$19.69	$28.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу NE: скоринг 73/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BKR — 56.9, NE — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. BKR и NE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.2% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BKR — 16.4 (нет тренда), NE — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BKR — 0.76, NE — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NE составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKRNE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BKR	NE
Осцилляторы
RSI (14)	56.86	64.60
Stochastic %K	57.43	86.93
CCI (20)	5.55	144.89
MFI	54.81	68.79
Williams %R	-42.57	-13.07
MACD гистограмма	-0.21	0.34
Momentum (10)	0.12	4.89
Тренд
ADX	16.39	27.04
Цена vs EMA 9	+1.72%	+2.43%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+4.99%
Цена vs SMA 50	+6.20%	+9.21%
Цена vs SMA 200	+26.23%	+48.36%
Объём
CMF	-0.04	0.15
Volume Ratio	107.56	93.70
Волатильность и статистика
Beta	0.76	0.86
ATR %	2.79%	3.28%
Sharpe (1г)	1.81	2.06
RS Rating	86.00	93.00
52w от хая	-5.14	-1.84
BB ширина	11.84	13.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BKR генерирует 27,73 млрд $, NE — 3,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BKR — 2,59 млрд $, NE — 216,72 млн $. BKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKR — 2,54 млрд $, NE — 432,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BKR	NE
Выручка	27,73 млрд $	3,29 млрд $
Чистая прибыль	2,59 млрд $	216,72 млн $
EPS (TTM)	$2.62	$1.36
Операц. Cash Flow	3,81 млрд $	951,68 млн $
Free Cash Flow	2,54 млрд $	432,15 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BKR платит 1.38%, NE — 4.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BKR — 13 лет, NE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKR — 29.17%, NE — 140.81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BKR	NE
Див. доходность	1.38%	4.63%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.00
Коэфф. выплат	29.17%	140.81%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BKR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.46%), NE — в мае (+8.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BKR — март (-2.16%), NE — апрель (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NE: +18.36% против +8.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BKR

+1.4

-0.4

-2.2

+3.5

+2.9

-1.4

-0.6

-1.4

+1.8

+1.4

+2.8

+1.1

+3.8

+1.2

+8.1

-5.3

+8.1

-4.9

+7.0

+2.9

+0.3

-1.5

-0.1

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baker Hughes Company или Noble Corporation Plc?

Мультипликатор P/E у Baker Hughes Company ниже (21.22 vs 37.41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BKR или NE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BKR — 16.84%, NE — 5.01%. Преимущество у BKR.

Какие дивиденды у Baker Hughes Company и Noble Corporation Plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BKR — 1.38%, NE — 4.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Baker Hughes Company или Noble Corporation Plc?

Выручка BKR за TTM — 27,73 млрд $, NE — 3,29 млрд $. BKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BKR или NE?

Чистая маржа BKR — 11.17%, NE — 7.17%. BKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BKR или NE?

Технический скоринг: BKR — 62/100, NE — 73/100. NE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BKR или NE?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу NE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией