ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BKR vs NE

Тикер 1
Тикер 2
BKR26
17NE
Baker Hughes Company (BKR) и Noble Corporation Plc (NE) представляют одну индустрию — «Нефтесервис». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BKR крупнее в 9,3× (62,08 млрд $ vs 6,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BKR с P/E 19,60 (у NE — 42,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BKR (16,25% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BKR — 11,17%, у NE — 4,88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NE составляет 6,13%, у BKR — 1,49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BKR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, NE — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BKR уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BKR
Baker Hughes Company
BKRNASDAQ
$62,53+$0,98 (+1,60%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 62,08 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.1
Качество
7.2
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
NE
Noble Corporation Plc
NENYSE
$42,02+$1,25 (+3,08%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 6,71 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.3
Качество
5.6
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BKRNE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BKR выглядит привлекательнее: 19,60 против 42,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B NE — 1,44, у BKR — 3,06. EV/EBITDA NE — 8,72, у BKR — 12,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BKR — 16,25%, у NE — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BKR удерживает чистую маржу на уровне 11,17%, опережая NE (4,88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKR — 0,82, у NE — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BKRNE
ПоказательBKRNEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,6042,92
P/B3,061,44
P/S2,202,12
PEG10,06-0,83
EV/EBITDA12,988,72
Рентабельность
ROE16,25%3,30%
ROA5,89%2,07%
Валовая маржа23,57%26,69%
Операц. маржа12,92%15,18%
Чистая маржа11,17%4,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,820,42
Текущая ликв.2,091,91
Быстрая ликв.1,761,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,49%6,13%
Коэфф. выплат29,38%215,71%
EPS$3,13$0,94
Балансовая стоим.$20,27$28,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу BKR: скоринг 60/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BKR — 59,2, NE — 47,5. Обе акции находятся в одной зоне. BKR торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как NE ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BKR — 20,8 (слабый тренд), NE — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NE — 0,45, BKR — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NE составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKRNE
Общая оценка
60
48
Осцилляторы
53
38
Тренд
68
53
Объём
38
69
Волатильность
60
40
ИндикаторBKRNEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,2447,53
Stochastic %K80,2934,31
CCI (20)108,31-42,83
MFI74,8043,38
Williams %R-19,71-65,69
MACD гистограмма0,61-0,01
Momentum (10)4,30-2,49
Тренд
ADX20,7521,89
Цена vs EMA 9+1,28%-0,37%
Цена vs EMA 20+3,43%-0,89%
Цена vs SMA 50+3,65%-3,20%
Цена vs SMA 200+8,57%+1,36%
Объём
CMF-0,280,07
Volume Ratio55,4449,94
Волатильность и статистика
Beta0,710,45
ATR %3,00%3,86%
Sharpe (1г)1,071,11
RS Rating73,0081,00
52w от хая-12,58-25,85
BB ширина15,4611,31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BKR генерирует 27,73 млрд $, NE — 3,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NE — +7,40%, BKR — -0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BKR — 2,59 млрд $, NE — 216,72 млн $. BKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKR — 2,54 млрд $, NE — 432,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBKRNEЛидер
Выручка27,73 млрд $3,29 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.30%+7.40%
Чистая прибыль2,59 млрд $216,72 млн $
Рост прибыли (г/г)-13.10%-51.70%
EPS (TTM)$2,62$1,36
Операц. Cash Flow3,81 млрд $951,68 млн $
Free Cash Flow2,54 млрд $432,15 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BKR платит 1,49%, NE — 6,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BKR — 13 лет, NE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKR — 29,38%, NE — 215,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBKRNEЛидер
Див. доходность1,49%6,13%
Годовые дивиденды$0,69$1,50
Коэфф. выплат29,38%215,71%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)-0,85%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BKR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,46%), NE — в июле (+8,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BKR — июнь (-2,30%), NE — июнь (-7,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NE: +13,70% против +8,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BKR
+1,4
-0,4
-2,2
+3,5
+2,0
-2,3
+0,6
-1,4
+1,8
+1,4
+2,8
+1,1
NE
+3,8
+1,2
+8,1
-5,3
+4,9
-7,6
+8,2
+2,9
+0,3
-1,5
-0,1
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baker Hughes Company или Noble Corporation Plc?
Мультипликатор P/E у Baker Hughes Company ниже (19,60 vs 42,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BKR или NE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BKR — 16,25%, NE — 3,30%. Преимущество у BKR.
Какие дивиденды у Baker Hughes Company и Noble Corporation Plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BKR — 1,49%, NE — 6,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Baker Hughes Company или Noble Corporation Plc?
Выручка BKR за TTM — 27,73 млрд $, NE — 3,29 млрд $. BKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BKR или NE?
Чистая маржа BKR — 11,17%, NE — 4,88%. BKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BKR или NE?
Технический скоринг: BKR — 60/100, NE — 48/100. BKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BKR или NE?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу BKR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией