Сравнение BKR vs LBRT

Тикер 1

Тикер 2

BKR23

15LBRT

Инвесторы часто выбирают между BKR и LBRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтесервис». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BKR крупнее в 12.2× (65,28 млрд $ vs 5,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BKR — P/E 21.22 vs 35.27 у LBRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.84% против 7.39% у LBRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BKR — 11.17%, LBRT — 3.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BKR предлагает более высокую дивидендную доходность (1.38% vs 1.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LBRT сильнее: 73/100 против 62/100 у BKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество BKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Baker Hughes Company

BKRNASDAQ

65,80 $-0,99 $ (-1,48%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 65,28 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.9

Качество

7.2

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Liberty Energy Inc.

LBRTNYSE

32,88 $+0,16 $ (+0,49%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 5,37 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.1

Качество

5.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BKRLBRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BKR оценён рынком дешевле: 21.22 против 35.27 у LBRT (разница составляет 39.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LBRT дешевле: 1.32 против 2.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LBRT дешевле: 2.72 против 3.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LBRT оценён ниже: 9.10 vs 14.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BKR составляет 16.84%, что превышает показатель LBRT (7.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BKR впереди: 11.17% против 3.71% у LBRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BKR — 0.84, LBRT — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BKRLBRT

Показатель	BKR	LBRT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.22	35.27
P/B	3.42	2.72
P/S	2.38	1.32
PEG	2.98	-0.89
EV/EBITDA	14.86	9.10
Рентабельность
ROE	16.84%	7.39%
ROA	6.12%	3.38%
Валовая маржа	23.57%	10.69%
Операц. маржа	12.96%	1.55%
Чистая маржа	11.17%	3.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.84	0.83
Текущая ликв.	2.13	2.21
Быстрая ликв.	1.77	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	1.04%
Коэфф. выплат	29.17%	37.19%
EPS	$3.15	$0.93
Балансовая стоим.	$19.69	$12.02

Технический анализ

LBRT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BKR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BKR — 56.9 (нейтральная зона), LBRT — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BKR на 6.2%, LBRT на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BKR — 16.4 (нет тренда), LBRT — 15.9 (нет тренда). По бете BKR стабильнее (0.76 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает BKR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LBRT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKRLBRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BKR	LBRT
Осцилляторы
RSI (14)	56.86	56.48
Stochastic %K	57.43	57.14
CCI (20)	5.55	-77.29
MFI	54.81	56.53
Williams %R	-42.57	-42.86
MACD гистограмма	-0.21	-0.19
Momentum (10)	0.12	1.20
Тренд
ADX	16.39	15.88
Цена vs EMA 9	+1.72%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+2.26%	+1.35%
Цена vs SMA 50	+6.20%	+7.34%
Цена vs SMA 200	+26.23%	+57.62%
Объём
CMF	-0.04	0.21
Volume Ratio	107.56	75.21
Волатильность и статистика
Beta	0.76	1.12
ATR %	2.79%	4.35%
Sharpe (1г)	1.81	1.96
RS Rating	86.00	96.00
52w от хая	-5.14	-4.63
BB ширина	11.84	6.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BKR — 27,73 млрд $, LBRT — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BKR — 2,59 млрд $, LBRT — 147,87 млн $. BKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BKR генерирует 2,54 млрд $, LBRT — 14,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BKR	LBRT
Выручка	27,73 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	2,59 млрд $	147,87 млн $
EPS (TTM)	$2.62	$0.91
Операц. Cash Flow	3,81 млрд $	609,60 млн $
Free Cash Flow	2,54 млрд $	14,11 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKR — 1.38%, LBRT — 1.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BKR платит дивиденды 13 лет подряд, LBRT — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKR — 29.17%, LBRT — 37.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BKR	LBRT
Див. доходность	1.38%	1.04%
Годовые дивиденды	$0.46	$0.18
Коэфф. выплат	29.17%	37.19%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.57%	29.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKR — апреле (+3.46%), для LBRT — апреле (+13.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BKR — март (-2.16%), для LBRT — март (-8.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LBRT: +21.83% против +8.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BKR

+1.4

-0.4

-2.2

+3.5

+2.9

-1.4

-0.6

-1.4

+1.8

+1.4

+2.8

+1.1

LBRT

+10.1

-2.8

-8.8

+13.8

+4.6

-2.1

+2.7

-2.0

+4.3

+2.6

-1.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baker Hughes Company или Liberty Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Baker Hughes Company: P/E 21.22 против 35.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BKR или LBRT?

ROE BKR — 16.84%, LBRT — 7.39%. BKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Baker Hughes Company и Liberty Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BKR — 1.38%, LBRT — 1.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Baker Hughes Company или Liberty Energy Inc.?

По объёму выручки: BKR — 27,73 млрд $, LBRT — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BKR или LBRT?

Чистая маржа BKR — 11.17%, LBRT — 3.71%. BKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BKR или LBRT?

Технический скоринг: BKR — 62/100, LBRT — 73/100. LBRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BKR или LBRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BKR выигрывает 23, LBRT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией