Сравнение BKNG vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BKNG торгуется с P/E 20.15, тогда как WYNN — с P/E 26.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WYNN: 1.40 vs 4.39 у BKNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WYNN — 11.69, у BKNG — 13.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа BKNG — 22.23%, у WYNN — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKNG — -2.17, у WYNN — -57.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.15 | 26.95 | |
| P/B | -14.21 | -47.72 | |
| P/S | 4.39 | 1.40 | |
| PEG | 1.17 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 13.09 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.80% | -115.50% | |
| ROA | 22.20% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 22.23% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.17 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 20.67% | 46.59% | |
| EPS | $7.79 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $-11.04 | $-9.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BKNG сильнее: 32/100 против 18/100 у WYNN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BKNG составляет 45.0 (нейтральная зона), у WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BKNG на -96.4%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BKNG — 19.7 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BKNG менее волатилен — бета 0.99 против 1.08 у WYNN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 97.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.03 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 36.69 | 29.62 | |
| CCI (20) | -100.45 | -77.26 | |
| MFI | 37.02 | 38.15 | |
| Williams %R | -63.31 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -1.93 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -99.98 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -96.21% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -96.25% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -96.37% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -96.88% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 67.66 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.08 | |
| ATR % | 97.72% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.06 | |
| RS Rating | 39.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -97.27 | -27.21 | |
| BB ширина | 10.77 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKNG — 9,09 млрд $, WYNN — 692,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,92 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,40 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 9,41 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,09 млрд $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
BKNG и WYNN — дивидендные акции. Доходность: BKNG — 1.00%, WYNN — 1.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BKNG — 3 лет, WYNN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 20.67%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $10.92 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 20.67% | 46.59% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BKNG приходится на декабре (+3.72%), а WYNN — на феврале (+4.45%). Наименее удачные месяцы: BKNG — июнь (-1.15%), WYNN — октябрь (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BKNG: +15.71% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — BKNG или WYNN?
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — BKNG или WYNN?
Какая акция лучше по технике — BKNG или WYNN?
Что лучше купить — BKNG или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией