Сравнение BKNG vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WYNN торгуется с P/E 23,46, тогда как BKNG — с P/E 23,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WYNN: 1,44 vs 5,88 у BKNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WYNN — 10,98, у BKNG — 15,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа BKNG — 25,53%, у WYNN — 6,06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKNG — -1,92, у WYNN — -13,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WYNN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,66 | 23,46 | |
| P/B | -15,27 | -11,63 | |
| P/S | 5,88 | 1,44 | |
| PEG | 0,42 | 1,10 | |
| EV/EBITDA | 15,73 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -96,70% | -101,79% | |
| ROA | 24,29% | 3,41% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 38,56% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 16,10% | |
| Чистая маржа | 25,53% | 6,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,92 | -13,61 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | 46,40% | |
| EPS | $9,39 | $4,37 | |
| Балансовая стоим. | -$14,04 | -$8,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BKNG сильнее: 71/100 против 60/100 у WYNN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BKNG составляет 73,1 (зона перекупленности), у WYNN — 60,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BKNG и WYNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,8% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BKNG выше SMA 200 (+15,7%), WYNN — ниже (-6,5%). Долгосрочный тренд в пользу BKNG. ADX: BKNG — 25,9 (выраженный тренд), WYNN — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WYNN менее волатилен — бета 0,83 против 0,84 у BKNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,13 | 60,07 | |
| Stochastic %K | 97,18 | 59,97 | |
| CCI (20) | 155,01 | 130,94 | |
| MFI | 64,93 | 50,60 | |
| Williams %R | -2,82 | -40,03 | |
| MACD гистограмма | 2,41 | 0,68 | |
| Momentum (10) | 36,96 | 5,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,86 | 17,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,06% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,58% | +3,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,75% | +1,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,65% | -6,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 115,11 | 88,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 0,83 | |
| ATR % | 3,59% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,17 | |
| RS Rating | 32,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -7,50 | -23,89 | |
| BB ширина | 25,22 | 9,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BKNG: +13,40% г/г vs +0,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKNG — 9,09 млрд $, WYNN — 691,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,92 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +0.10% | |
| Чистая прибыль | 5,40 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.10% | -34.70% | |
| EPS (TTM) | $6,66 | $3,16 | |
| Операц. Cash Flow | 9,41 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,09 млрд $ | 691,76 млн $ |
Дивиденды
BKNG и WYNN — дивидендные акции. Доходность: BKNG — 0,75%, WYNN — 0,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BKNG — 3 лет, WYNN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 17,77%, WYNN — 46,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BKNG | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $11,34 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | 46,40% | |
| Лет выплат | 3 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BKNG приходится на декабре (+3,72%), а WYNN — на феврале (+4,45%). Наименее удачные месяцы: BKNG — июнь (-1,15%), WYNN — июнь (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BKNG: +15,71% против +4,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — BKNG или WYNN?
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — BKNG или WYNN?
Какая акция лучше по технике — BKNG или WYNN?
Что лучше купить — BKNG или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией