Сравнение BKNG vs RSI

Тикер 1

Тикер 2

BKNG21

21RSI

Booking Holdings Inc. (BKNG) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI) — прямые конкуренты в индустрии «Гостиницы и казино», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BKNG крупнее в 19.0× (123,73 млрд $ vs 6,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BKNG с P/E 20.15 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BKNG работает в убыток — ROE -95.80%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BKNG — 22.23%, у RSI — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BKNG выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 32/100 у BKNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BKNG и RSI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Booking Holdings Inc.

BKNGNASDAQ

159,68 $+2,73 $ (+1,74%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 123,73 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.3

Качество

6.1

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Rush Street Interactive, Inc.

RSINYSE

27,40 $-0,25 $ (-0,90%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

7.6

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BKNGRSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BKNG выглядит привлекательнее: 20.15 против 76.24. Премия к оценке RSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BKNG дешевле: 4.39 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BKNG — 13.09, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BKNG работает в убыток — ROE -95.80%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BKNG удерживает чистую маржу на уровне 22.23%, опережая RSI (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BKNG — -2.17, у RSI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BKNGRSI

Показатель	BKNG	RSI
Мультипликаторы оценки
P/E	20.15	76.24
P/B	-14.21	17.76
P/S	4.39	5.29
PEG	1.17	0.26
EV/EBITDA	13.09	39.27
Рентабельность
ROE	-95.80%	26.36%
ROA	22.20%	5.47%
Валовая маржа	100.00%	34.89%
Операц. маржа	34.28%	9.28%
Чистая маржа	22.23%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.17	0.00
Текущая ликв.	1.06	1.96
Быстрая ликв.	1.06	1.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.00%	0.00%
Коэфф. выплат	20.67%	0.00%
EPS	$7.79	$0.36
Балансовая стоим.	$-11.04	$3.12

Технический анализ

RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BKNG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BKNG — 45.0 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RSI выше на 16.1%, BKNG — ниже на -96.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RSI выше SMA 200 (+36.3%), BKNG — ниже (-96.9%). Долгосрочный тренд в пользу RSI. ADX: BKNG — 19.7 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BKNG стабильнее (0.99 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 99.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKNGRSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BKNG	RSI
Осцилляторы
RSI (14)	45.03	61.44
Stochastic %K	36.69	53.24
CCI (20)	-100.45	47.74
MFI	37.02	43.87
Williams %R	-63.31	-46.76
MACD гистограмма	-1.93	-0.19
Momentum (10)	-99.98	-0.21
Тренд
ADX	19.71	38.99
Цена vs EMA 9	-96.27%	+0.60%
Цена vs EMA 20	-96.31%	+3.65%
Цена vs SMA 50	-96.44%	+16.09%
Цена vs SMA 200	-96.94%	+36.28%
Объём
CMF	0.08	0.43
Volume Ratio	67.66	40.07
Волатильность и статистика
Beta	0.99	1.07
ATR %	99.42%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.34	1.76
RS Rating	39.00	93.00
52w от хая	-97.31	-5.44
BB ширина	10.77	24.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, RSI — 33,31 млн $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BKNG — 9,09 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BKNG	RSI
Выручка	26,92 млрд $	1,13 млрд $
Чистая прибыль	5,40 млрд $	33,31 млн $
EPS (TTM)	$6.66	$0.35
Операц. Cash Flow	9,41 млрд $	165 млн $
Free Cash Flow	9,09 млрд $	164,24 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BKNG обеспечивает 1.00% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BKNG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	BKNG	RSI
Див. доходность	1.00%	—
Годовые дивиденды	$10.92	—
Коэфф. выплат	20.67%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKNG — декабре (+3.72%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BKNG — июнь (-1.15%), RSI — март (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +15.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BKNG

-0.5

+1.1

-0.0

+3.6

+0.5

-1.1

+2.4

+3.4

-0.5

+0.2

+2.8

+3.7

RSI

-2.0

-5.4

-7.6

+0.1

+4.0

+2.8

+10.2

+11.1

+5.4

-3.8

+11.2

+5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booking Holdings Inc.: P/E 20.15 против 76.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BKNG или RSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BKNG — -95.80%, RSI — 26.36%. Преимущество у RSI.

Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?

Booking Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.00%. Rush Street Interactive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

Выручка BKNG за TTM — 26,92 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. BKNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BKNG или RSI?

Чистая маржа BKNG — 22.23%, RSI — 2.98%. BKNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BKNG или RSI?

Технический скоринг: BKNG — 32/100, RSI — 76/100. RSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BKNG или RSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией