Сравнение BKNG vs CZR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CZR отрицательный (-11.59) — компания генерирует убытки. BKNG прибылен, P/E составляет 20.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CZR оценён ниже: 0.49 против 4.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CZR оценён ниже: 8.52 vs 13.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа CZR (-4.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CZR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.30, тогда как BKNG практически без долга (D/E -2.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CZR ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BKNG | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.15 | -11.59 | |
| P/B | -14.21 | 1.65 | |
| P/S | 4.39 | 0.49 | |
| PEG | 1.17 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.09 | 8.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.80% | -13.29% | |
| ROA | 22.20% | -1.53% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 43.92% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 17.77% | |
| Чистая маржа | 22.23% | -4.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.17 | 7.30 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 20.67% | 0.00% | |
| EPS | $7.79 | $-2.38 | |
| Балансовая стоим. | $-11.04 | $17.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CZR: скоринг 64/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BKNG — 45.0, CZR — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. CZR торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как BKNG ниже этой средней (-96.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CZR выше SMA 200 (+13.0%), BKNG — ниже (-96.9%). Долгосрочный тренд в пользу CZR. Сила тренда по ADX: BKNG — 19.7 (нет тренда), CZR — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета BKNG — 0.99, CZR — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 99.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BKNG | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.03 | 51.94 | |
| Stochastic %K | 36.69 | 69.12 | |
| CCI (20) | -100.45 | -9.43 | |
| MFI | 37.02 | 63.98 | |
| Williams %R | -63.31 | -30.88 | |
| MACD гистограмма | -1.93 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -99.98 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 15.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -96.27% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -96.31% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -96.44% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -96.94% | +12.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 67.66 | 72.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 1.15 | |
| ATR % | 99.42% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.04 | |
| RS Rating | 39.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -97.31 | -12.76 | |
| BB ширина | 10.77 | 8.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BKNG генерирует 26,92 млрд $, CZR — 11,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CZR убыточен (чистая прибыль -502 млн $), тогда как BKNG генерирует прибыль (5,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BKNG генерирует 9,09 млрд $, CZR — 520 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BKNG | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,92 млрд $ | 11,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,40 млрд $ | -502 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 9,41 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 9,09 млрд $ | 520 млн $ |
Дивиденды
BKNG выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как CZR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BKNG выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CZR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BKNG | CZR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.92 | — | |
| Коэфф. выплат | 20.67% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BKNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3.72%), CZR — в ноябре (+13.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BKNG — июнь (-1.15%), для CZR — март (-7.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CZR: +34.10% против +15.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — BKNG или CZR?
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Caesars Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Caesars Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BKNG или CZR?
Что лучше купить — BKNG или CZR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией