ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BKNG vs CHH

Тикер 1
Тикер 2
BKNG16
22CHH
Инвесторы часто выбирают между BKNG и CHH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Гостиницы и казино». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BKNG крупнее в 24.4× (123,73 млрд $ vs 5,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHH — P/E 14.98 vs 20.15 у BKNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BKNG отрицательный (-95.80%), что говорит об убыточности. CHH генерирует прибыль с ROE 312.73%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CHH впереди: 21.55% против 22.23% у BKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.02% vs 1.00%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CHH сильнее: 61/100 против 32/100 у BKNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CHH побеждает по числу метрик: 22 против 16 у BKNG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BKNG
Booking Holdings Inc.
BKNGNASDAQ
159,68 $+2,73 $ (+1,74%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 123,73 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.3
Качество
6.1
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
CHH
Choice Hotels International, Inc.
CHHNYSE
111,49 $-0,77 $ (-0,69%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,07 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
6.5
Качество
6.4
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BKNGCHH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHH оценён рынком дешевле: 14.98 против 20.15 у BKNG (разница составляет 25.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CHH дешевле: 3.18 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CHH оценён ниже: 11.54 vs 13.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BKNG отрицательный (-95.80%), что говорит об убыточности. CHH генерирует прибыль с ROE 312.73%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CHH — 21.55%, BKNG — 22.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15.35, тогда как BKNG практически без долга (D/E -2.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHH ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKNGCHH
ПоказательBKNGCHHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.1514.98
P/B-14.2137.69
P/S4.393.18
PEG1.171.17
EV/EBITDA13.0911.54
Рентабельность
ROE-95.80%312.73%
ROA22.20%11.74%
Валовая маржа100.00%44.52%
Операц. маржа34.28%26.99%
Чистая маржа22.23%21.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.1715.35
Текущая ликв.1.060.95
Быстрая ликв.1.060.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.00%1.02%
Коэфф. выплат20.67%15.36%
EPS$7.79$7.49
Балансовая стоим.$-11.04$2.98

Технический анализ

CHH набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BKNG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BKNG — 45.0 (нейтральная зона), CHH — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHH торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как BKNG ниже этой средней (-96.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHH выше SMA 200 (+6.5%), BKNG — ниже (-96.9%). Долгосрочный тренд в пользу CHH. Сила тренда по ADX: BKNG — 19.7 (нет тренда), CHH — 25.0 (выраженный тренд). По бете CHH стабильнее (0.67 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает CHH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 97.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKNGCHH
Общая оценка
32
61
Осцилляторы
38
52
Тренд
29
69
Объём
44
44
Волатильность
65
55
ИндикаторBKNGCHHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.0355.42
Stochastic %K36.6986.41
CCI (20)-100.4519.34
MFI37.0265.87
Williams %R-63.31-13.59
MACD гистограмма-1.930.46
Momentum (10)-99.984.96
Тренд
ADX19.7125.04
Цена vs EMA 9-96.21%+2.90%
Цена vs EMA 20-96.25%+2.90%
Цена vs SMA 50-96.37%+3.97%
Цена vs SMA 200-96.88%+6.47%
Объём
CMF0.08-0.19
Volume Ratio67.6686.94
Волатильность и статистика
Beta0.990.67
ATR %97.72%4.01%
Sharpe (1г)-0.34-0.37
RS Rating39.0023.00
52w от хая-97.27-18.29
BB ширина10.7723.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, CHH — 1,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, CHH — 369,95 млн $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BKNG генерирует 9,09 млрд $, CHH — 124,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBKNGCHHЛидер
Выручка26,92 млрд $1,60 млрд $
Чистая прибыль5,40 млрд $369,95 млн $
EPS (TTM)$6.66$7.97
Операц. Cash Flow9,41 млрд $270,45 млн $
Free Cash Flow9,09 млрд $124,65 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKNG — 1.00%, CHH — 1.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BKNG платит дивиденды 3 лет подряд, CHH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 20.67%, CHH — 15.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBKNGCHHЛидер
Див. доходность1.00%1.02%
Годовые дивиденды$10.92$0.86
Коэфф. выплат20.67%15.36%
Лет выплат3.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—13.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKNG — декабре (+3.72%), для CHH — ноябре (+4.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BKNG — июнь (-1.15%), для CHH — март (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BKNG: +15.71% против +10.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BKNG
-0.5
+1.1
-0.0
+3.6
+0.5
-1.1
+2.4
+3.4
-0.5
+0.2
+2.8
+3.7
CHH
+1.9
+0.7
-2.3
+2.7
-1.5
-0.6
+3.0
+1.2
-2.0
+1.5
+4.9
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Choice Hotels International, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Choice Hotels International, Inc.: P/E 14.98 против 20.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BKNG или CHH?
ROE BKNG — -95.80%, CHH — 312.73%. CHH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Choice Hotels International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BKNG — 1.00%, CHH — 1.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Choice Hotels International, Inc.?
По объёму выручки: BKNG — 26,92 млрд $, CHH — 1,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BKNG или CHH?
Чистая маржа BKNG — 22.23%, CHH — 21.55%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — BKNG или CHH?
Технический скоринг: BKNG — 32/100, CHH — 61/100. CHH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BKNG или CHH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BKNG выигрывает 16, CHH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией