ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BKNG vs CHDN

Тикер 1
Тикер 2
BKNG26
18CHDN
BKNG против CHDN — два эмитента индустрии «Гостиницы и казино», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BKNG крупнее в 20.8× (123,73 млрд $ vs 5,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHDN — P/E 15.54 vs 20.15 у BKNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BKNG отрицательный (-95.80%), что говорит об убыточности. CHDN генерирует прибыль с ROE 36.88%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BKNG — 22.23%, CHDN — 13.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BKNG составляет 1.00%, у CHDN — 0.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BKNG набирает 32 из 100 по техническому скорингу, CHDN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:18 — убедительное преимущество BKNG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BKNG
Booking Holdings Inc.
BKNGNASDAQ
159,68 $+2,73 $ (+1,74%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 123,73 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.3
Качество
6.1
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
CHDN
Churchill Downs Incorporated
CHDNNASDAQ
85,53 $-0,10 $ (-0,12%)
Потребительский сектор · Гостиницы и казино
Капитализация: 5,96 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
8.8
Качество
4.3
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
6.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BKNGCHDN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHDN оценён рынком дешевле: 15.54 против 20.15 у BKNG (разница составляет 22.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CHDN оценён ниже: 2.03 против 4.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 13.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BKNG отрицательный (-95.80%), что говорит об убыточности. CHDN генерирует прибыль с ROE 36.88%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BKNG впереди: 22.23% против 13.09% у CHDN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHDN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.50, тогда как BKNG практически без долга (D/E -2.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHDN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BKNGCHDN
ПоказательBKNGCHDNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.1515.54
P/B-14.215.47
P/S4.392.03
PEG1.17-4.00
EV/EBITDA13.0910.26
Рентабельность
ROE-95.80%36.88%
ROA22.20%5.15%
Валовая маржа100.00%33.81%
Операц. маржа34.28%23.59%
Чистая маржа22.23%13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.174.50
Текущая ликв.1.060.54
Быстрая ликв.1.060.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.00%0.51%
Коэфф. выплат20.67%8.22%
EPS$7.79$5.51
Балансовая стоим.$-11.04$16.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу BKNG: скоринг 32/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BKNG — 45.0, CHDN — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BKNG на -96.4%, CHDN на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BKNG — 19.7 (нет тренда), CHDN — 24.8 (слабый тренд). Волатильность: бета CHDN — 0.66, BKNG — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 97.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BKNGCHDN
Общая оценка
32
21
Осцилляторы
38
39
Тренд
29
28
Объём
44
31
Волатильность
65
48
ИндикаторBKNGCHDNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.0339.06
Stochastic %K36.695.77
CCI (20)-100.45-81.76
MFI37.0230.68
Williams %R-63.31-94.23
MACD гистограмма-1.93-0.78
Momentum (10)-99.98-6.62
Тренд
ADX19.7124.80
Цена vs EMA 9-96.21%-2.13%
Цена vs EMA 20-96.25%-4.29%
Цена vs SMA 50-96.37%-4.62%
Цена vs SMA 200-96.88%-12.82%
Объём
CMF0.08-0.15
Volume Ratio67.6659.05
Волатильность и статистика
Beta0.990.66
ATR %97.72%3.51%
Sharpe (1г)-0.34-0.41
RS Rating39.0031.00
52w от хая-97.27-27.71
BB ширина10.7726.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BKNG генерирует 26,92 млрд $, CHDN — 2,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, CHDN — 379,70 млн $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BKNG генерирует 9,09 млрд $, CHDN — 494,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBKNGCHDNЛидер
Выручка26,92 млрд $2,93 млрд $
Чистая прибыль5,40 млрд $379,70 млн $
EPS (TTM)$6.66$5.36
Операц. Cash Flow9,41 млрд $769,80 млн $
Free Cash Flow9,09 млрд $494,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BKNG платит 1.00%, CHDN — 0.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BKNG платит дивиденды 3 лет подряд, CHDN — 33. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 20.67%, CHDN — 8.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBKNGCHDNЛидер
Див. доходность1.00%0.51%
Годовые дивиденды$10.92$0.44
Коэфф. выплат20.67%8.22%
Лет выплат3.00%33.00%
CAGR дивидендов (5л)—-6.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BKNG показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+3.72%), CHDN — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BKNG — июнь (-1.15%), для CHDN — март (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHDN: +19.15% против +15.71%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BKNG
-0.5
+1.1
-0.0
+3.6
+0.5
-1.1
+2.4
+3.4
-0.5
+0.2
+2.8
+3.7
CHDN
+0.5
+1.0
-2.2
+3.2
+3.1
+3.3
+0.3
+4.8
-1.0
-1.8
+6.6
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Churchill Downs Incorporated?
Мультипликатор P/E у Churchill Downs Incorporated ниже (15.54 vs 20.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BKNG или CHDN?
ROE BKNG — -95.80%, CHDN — 36.88%. CHDN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Churchill Downs Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BKNG — 1.00%, CHDN — 0.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Churchill Downs Incorporated?
По объёму выручки: BKNG — 26,92 млрд $, CHDN — 2,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BKNG или CHDN?
Чистая маржа BKNG — 22.23%, CHDN — 13.09%. BKNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BKNG или CHDN?
Технический скоринг: BKNG — 32/100, CHDN — 21/100. BKNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BKNG или CHDN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BKNG выигрывает 26, CHDN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией