Сравнение BKNG vs BYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BYD выглядит привлекательнее: 3,39 против 19,19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BYD дешевле: 1,37 против 4,77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3,09 vs 12,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BKNG отрицательный (-96,70%), что говорит об убыточности. BYD генерирует прибыль с ROE 70,49%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYD впереди: 44,34% против 25,53% у BKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BKNG — -1,92, BYD — 1,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,19 | 3,39 | |
| P/B | -12,39 | 2,30 | |
| P/S | 4,77 | 1,37 | |
| PEG | 0,34 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,82 | 3,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -96,70% | 70,49% | |
| ROA | 24,29% | 27,19% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 19,50% | |
| Чистая маржа | 25,53% | 44,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,92 | 1,30 | |
| Текущая ликв. | 1,09 | 0,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,09 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,95% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | 3,17% | |
| EPS | $9,39 | $24,29 | |
| Балансовая стоим. | -$14,04 | $33,38 | |
Технический анализ
BKNG набирает 25 из 100 по техническому скорингу, BYD — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BKNG — 30,0 (нейтральная зона), BYD — 36,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BKNG на -10,3%, BYD на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BKNG — 28,3 (выраженный тренд), BYD — 34,0 (выраженный тренд). По бете BYD стабильнее (0,55 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,04 | 36,67 | |
| Stochastic %K | 8,36 | 31,25 | |
| CCI (20) | -161,58 | -69,65 | |
| MFI | 30,68 | 49,24 | |
| Williams %R | -91,64 | -68,75 | |
| MACD гистограмма | -4,52 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -28,64 | -2,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,31 | 34,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,12% | -0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,95% | -2,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,26% | -7,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,28% | -8,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 93,08 | 129,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 0,55 | |
| ATR % | 3,92% | 2,17% | |
| Sharpe (1г) | -0,58 | -0,47 | |
| RS Rating | 18,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -22,70 | -15,76 | |
| BB ширина | 26,90 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, BYD — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BKNG растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +4,10% у BYD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, BYD — 1,84 млрд $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BKNG генерирует 9,09 млрд $, BYD — 388,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,92 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 5,40 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.10% | +218.90% | |
| EPS (TTM) | $6,66 | $22,56 | |
| Операц. Cash Flow | 9,41 млрд $ | 976,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,09 млрд $ | 388,46 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKNG — 0,95%, BYD — 0,99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BKNG платит дивиденды 3 лет подряд, BYD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 17,77%, BYD — 3,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,95% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $11,34 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | 3,17% | |
| Лет выплат | 3 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 17,32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKNG — декабре (+3,72%), для BYD — январе (+4,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BKNG — июнь (-0,56%), для BYD — март (-5,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +17,81% против +16,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Boyd Gaming Corporation?
У кого выше рентабельность — BKNG или BYD?
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Boyd Gaming Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Boyd Gaming Corporation?
У кого выше маржинальность — BKNG или BYD?
Какая акция лучше по технике — BKNG или BYD?
Что лучше купить — BKNG или BYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией