Сравнение BKNG vs BYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BYD выглядит привлекательнее: 3.31 против 20.15. Премия к оценке BKNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BYD дешевле: 1.44 против 4.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BYD оценён ниже: 3.04 vs 13.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BKNG отрицательный (-95.80%), что говорит об убыточности. BYD генерирует прибыль с ROE 79.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BYD впереди: 44.84% против 22.23% у BKNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BKNG — -2.17, BYD — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BYD ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.15 | 3.31 | |
| P/B | -14.21 | 2.40 | |
| P/S | 4.39 | 1.44 | |
| PEG | 1.17 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.09 | 3.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.80% | 79.86% | |
| ROA | 22.20% | 27.78% | |
| Валовая маржа | 100.00% | 39.47% | |
| Операц. маржа | 34.28% | 20.52% | |
| Чистая маржа | 22.23% | 44.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.17 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.00% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 20.67% | 3.12% | |
| EPS | $7.79 | $23.93 | |
| Балансовая стоим. | $-11.04 | $33.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BKNG — 45.0 (нейтральная зона), BYD — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BKNG на -96.4%, BYD на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BKNG — 19.7 (нет тренда), BYD — 23.7 (слабый тренд). По бете BYD стабильнее (0.79 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает BYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BKNG составляет 97.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.03 | 40.08 | |
| Stochastic %K | 36.69 | 25.49 | |
| CCI (20) | -100.45 | -104.15 | |
| MFI | 37.02 | 49.68 | |
| Williams %R | -63.31 | -74.51 | |
| MACD гистограмма | -1.93 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -99.98 | -5.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -96.21% | -0.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -96.25% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -96.37% | -4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -96.88% | -4.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 67.66 | 75.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.79 | |
| ATR % | 97.72% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.27 | |
| RS Rating | 39.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -97.27 | -11.46 | |
| BB ширина | 10.77 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BKNG — 26,92 млрд $, BYD — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BKNG — 5,40 млрд $, BYD — 1,84 млрд $. BKNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BKNG генерирует 9,09 млрд $, BYD — 388,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,92 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,40 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $22.56 | |
| Операц. Cash Flow | 9,41 млрд $ | 976,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,09 млрд $ | 388,46 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BKNG — 1.00%, BYD — 0.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BKNG платит дивиденды 3 лет подряд, BYD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BKNG — 20.67%, BYD — 3.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BKNG | BYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.00% | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $10.92 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 20.67% | 3.12% | |
| Лет выплат | 3.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BKNG — декабре (+3.72%), для BYD — июле (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BKNG — июнь (-1.15%), для BYD — март (-5.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BYD: +19.70% против +15.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booking Holdings Inc. или Boyd Gaming Corporation?
У кого выше рентабельность — BKNG или BYD?
Какие дивиденды у Booking Holdings Inc. и Boyd Gaming Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Booking Holdings Inc. или Boyd Gaming Corporation?
У кого выше маржинальность — BKNG или BYD?
Какая акция лучше по технике — BKNG или BYD?
Что лучше купить — BKNG или BYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией