Сравнение BK vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BK с P/E 15.90 (у TPG — 46.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BK оценён ниже: 2.32 против 4.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BK — 2.12, у TPG — 5.73. По ROE лидирует BK (13.48% vs 12.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BK — 14.66%, у TPG — 3.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BK — 1.19, у TPG — 2.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BK | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.90 | 46.40 | |
| P/B | 2.12 | 5.73 | |
| P/S | 2.32 | 4.42 | |
| PEG | 0.51 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -4.42 | 28.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.48% | 12.56% | |
| ROA | 1.06% | 1.05% | |
| Валовая маржа | 50.52% | 94.82% | |
| Операц. маржа | 18.58% | 12.59% | |
| Чистая маржа | 14.66% | 3.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 2.63 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | -148.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | -148.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 5.51% | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 925.73% | |
| EPS | $8.62 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $65.57 | $23.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BK: скоринг 70/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BK — 64.5, TPG — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. BK торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как TPG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BK выше SMA 200 (+19.0%), TPG — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу BK. ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), TPG — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BK — 0.83, TPG — 1.55. TPG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BK | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.55 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 82.94 | 18.24 | |
| CCI (20) | 146.50 | -171.90 | |
| MFI | 69.93 | 46.39 | |
| Williams %R | -17.06 | -81.76 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 3.52 | -4.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 17.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.59% | -4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.69% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.98% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 75.01 | 83.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.55 | |
| ATR % | 2.02% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | -0.50 | |
| RS Rating | 81.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -1.41 | -42.23 | |
| BB ширина | 5.45 | 13.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BK генерирует 40,44 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, TPG — 184,59 млн $. BK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BK — 5,18 млрд $, TPG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BK | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | 184,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.46 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BK платит 1.55%, TPG — 5.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BK — 13 лет, TPG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, TPG — 925.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BK | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 5.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 925.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.29%), TPG — в июле (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BK — март (-3.40%), TPG — февраль (-9.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +13.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — BK или TPG?
Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — BK или TPG?
Какая акция лучше по технике — BK или TPG?
Что лучше купить — BK или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией