Сравнение BK vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STT оценён рынком дешевле: 14.00 против 15.90 у BK (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 1.87 против 2.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STT — 1.55, у BK — 2.12. По ROE лидирует BK (13.48% vs 11.09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BK — 14.66%, у STT — 13.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BK — 1.19, у STT — 1.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BK | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.90 | 14.00 | |
| P/B | 2.12 | 1.55 | |
| P/S | 2.32 | 1.87 | |
| PEG | 0.51 | 1.30 | |
| EV/EBITDA | -4.42 | -13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.48% | 11.09% | |
| ROA | 1.06% | 0.78% | |
| Валовая маржа | 50.52% | 63.27% | |
| Операц. маржа | 18.58% | 17.05% | |
| Чистая маржа | 14.66% | 13.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 1.09 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 37.42% | |
| EPS | $8.62 | $11.01 | |
| Балансовая стоим. | $65.57 | $99.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BK — 64.5 (нейтральная зона), STT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BK и STT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.7% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), STT — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BK стабильнее (0.83 vs 1.21).
| Индикатор | BK | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.55 | 61.57 | |
| Stochastic %K | 82.94 | 82.22 | |
| CCI (20) | 146.50 | 101.10 | |
| MFI | 69.93 | 54.18 | |
| Williams %R | -17.06 | -17.78 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 3.52 | 4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.59% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.69% | +9.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.98% | +22.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 75.01 | 74.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.21 | |
| ATR % | 2.02% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 1.78 | |
| RS Rating | 81.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -1.41 | -1.59 | |
| BB ширина | 5.45 | 4.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BK — 40,44 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, STT — 2,94 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BK — 5,18 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BK | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 22,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.46 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BK — 1.55%, STT — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BK — 13 лет, STT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, STT — 37.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BK | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 37.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.00% | -5.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BK — ноябре (+6.29%), для STT — ноябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BK — март (-3.40%), STT — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BK: +13.29% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — BK или STT?
Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — BK или STT?
Какая акция лучше по технике — BK или STT?
Что лучше купить — BK или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией