Сравнение BK vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SEIC торгуется с P/E 14.96, тогда как BK — с P/E 15.90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BK дешевле: 2.32 против 4.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BK дешевле: 2.12 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 13.48% у BK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, BK — 14.66%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BK — 1.19, SEIC — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BK | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.90 | 14.96 | |
| P/B | 2.12 | 4.51 | |
| P/S | 2.32 | 4.61 | |
| PEG | 0.51 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | -4.42 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.48% | 30.64% | |
| ROA | 1.06% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 50.52% | 60.34% | |
| Операц. маржа | 18.58% | 27.84% | |
| Чистая маржа | 14.66% | 31.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 4.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 4.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.55% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 17.01% | |
| EPS | $8.62 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $65.57 | $22.66 | |
Технический анализ
BK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SEIC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BK — 64.5 (нейтральная зона), SEIC — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BK на 7.7%, SEIC на 7.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BK — 31.0 (выраженный тренд), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). По бете SEIC стабильнее (0.83 vs 0.83).
| Индикатор | BK | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.55 | 53.95 | |
| Stochastic %K | 82.94 | 18.07 | |
| CCI (20) | 146.50 | -138.16 | |
| MFI | 69.93 | 61.00 | |
| Williams %R | -17.06 | -81.93 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.55 | |
| Momentum (10) | 3.52 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.99 | 36.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.59% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.69% | +7.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.98% | +6.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 75.01 | 70.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.83 | |
| ATR % | 2.02% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | 2.20 | 0.19 | |
| RS Rating | 81.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -1.41 | -4.65 | |
| BB ширина | 5.45 | 3.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BK — 40,44 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BK — 5,55 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. BK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BK генерирует 5,18 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BK | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,44 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,55 млрд $ | 715,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.46 | $5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 6,73 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BK — 1.55%, SEIC — 1.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BK платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BK — 28.60%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BK | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.55% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 28.60% | 17.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.00% | 7.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BK — ноябре (+6.29%), для SEIC — ноябре (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BK — март (-3.40%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BK: +13.29% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Bank of New York Mellon Corporation или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — BK или SEIC?
Какие дивиденды у The Bank of New York Mellon Corporation и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Bank of New York Mellon Corporation или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — BK или SEIC?
Какая акция лучше по технике — BK или SEIC?
Что лучше купить — BK или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией