Сравнение BJ vs TGT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGT торгуется с P/E 15.37, тогда как BJ — с P/E 21.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGT дешевле: 3.39 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGT оценён ниже: 6.90 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BJ составляет 27.41%, что превышает показатель TGT (22.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGT впереди: 3.42% против 2.70% у BJ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BJ — 1.19, TGT — 0.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BJ ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BJ | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.47 | 15.37 | |
| P/B | 5.65 | 3.39 | |
| P/S | 0.57 | 0.53 | |
| PEG | 2.34 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.41% | 22.76% | |
| ROA | 7.70% | 6.23% | |
| Валовая маржа | 18.64% | 25.65% | |
| Операц. маржа | 3.88% | 4.83% | |
| Чистая маржа | 2.70% | 3.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 0.28 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.00% | |
| EPS | $4.44 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $16.88 | $36.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BJ — 49.2, TGT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. TGT торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как BJ ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGT выше SMA 200 (+20.6%), BJ — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу TGT. Сила тренда по ADX: BJ — 16.3 (нет тренда), TGT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета BJ — -0.34, TGT — 0.79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BJ | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.22 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 44.16 | 35.44 | |
| CCI (20) | -16.99 | -105.80 | |
| MFI | 56.34 | 36.38 | |
| Williams %R | -55.84 | -64.56 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -0.56 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.29 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.75% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.23% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.70% | +20.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 140.90 | 477.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.79 | |
| ATR % | 2.69% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.75 | |
| RS Rating | 26.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -5.18 | |
| BB ширина | 7.53 | 11.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BJ генерирует 21,46 млрд $, TGT — 104,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BJ — 578,38 млн $, TGT — 3,71 млрд $. TGT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BJ генерирует 331 млн $, TGT — 2,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BJ | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,46 млрд $ | 104,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,38 млн $ | 3,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.41 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 331 млн $ | 2,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGT обеспечивает 3.73% годовой доходности, BJ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TGT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BJ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BJ | TGT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BJ показывает лучшую среднюю доходность в марте (+9.06%), TGT — в июле (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BJ — декабрь (-2.78%), для TGT — май (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BJ: +21.10% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. или Target Corporation?
У кого выше рентабельность — BJ или TGT?
Какие дивиденды у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Target Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. или Target Corporation?
У кого выше маржинальность — BJ или TGT?
Какая акция лучше по технике — BJ или TGT?
Что лучше купить — BJ или TGT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией