Сравнение BJ vs DDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DDS торгуется с P/E 12.80, тогда как BJ — с P/E 21.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BJ дешевле: 0.57 против 1.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DDS дешевле: 4.15 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DDS оценён ниже: 8.82 vs 13.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.85% против 27.41% у BJ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DDS — 9.95%, BJ — 2.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BJ — 1.19, DDS — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BJ ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BJ | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.47 | 12.80 | |
| P/B | 5.65 | 4.15 | |
| P/S | 0.57 | 1.28 | |
| PEG | 2.34 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 8.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.41% | 33.85% | |
| ROA | 7.70% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 18.64% | 37.81% | |
| Операц. маржа | 3.88% | 10.55% | |
| Чистая маржа | 2.70% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.16 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.77% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 73.85% | |
| EPS | $4.44 | $42.14 | |
| Балансовая стоим. | $16.88 | $129.85 | |
Технический анализ
BJ набирает 47 из 100 по техническому скорингу, DDS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BJ — 49.2 (нейтральная зона), DDS — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BJ на -0.7%, DDS на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BJ — 16.3 (нет тренда), DDS — 14.6 (нет тренда). По бете BJ стабильнее (-0.34 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает BJ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DDS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BJ | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.22 | 40.41 | |
| Stochastic %K | 44.16 | 28.63 | |
| CCI (20) | -16.99 | -91.83 | |
| MFI | 56.34 | 44.49 | |
| Williams %R | -55.84 | -71.37 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | -1.99 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -31.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.29 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.75% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.23% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.67% | -4.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.70% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 140.90 | 94.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.34 | 0.92 | |
| ATR % | 2.69% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.81 | 0.71 | |
| RS Rating | 26.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -21.30 | -25.62 | |
| BB ширина | 7.53 | 15.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BJ — 21,46 млрд $, DDS — 6,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BJ — 578,38 млн $, DDS — 570,60 млн $. DDS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BJ генерирует 331 млн $, DDS — 623,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BJ | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,46 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 578,38 млн $ | 570,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.41 | $36.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд $ | 717 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331 млн $ | 623,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DDS обеспечивает 5.77% годовой доходности, BJ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DDS выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BJ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BJ | DDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.77% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 73.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BJ — марте (+9.06%), для DDS — ноябре (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BJ — декабрь (-2.78%), для DDS — март (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDS: +32.42% против +21.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. или Dillard's, Inc.?
У кого выше рентабельность — BJ или DDS?
Какие дивиденды у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. и Dillard's, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. или Dillard's, Inc.?
У кого выше маржинальность — BJ или DDS?
Какая акция лучше по технике — BJ или DDS?
Что лучше купить — BJ или DDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией