Сравнение BISVP vs RTKMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BISVP выглядит привлекательнее: 5,39 против 13,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RTKMP оценён ниже: 0,15 против 0,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BISVP — 0,38, у RTKMP — 0,63. EV/EBITDA BISVP — 0,99, у RTKMP — 2,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTKMP — 7,03%, у BISVP — 6,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BISVP удерживает чистую маржу на уровне 6,41%, опережая RTKMP (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RTKMP значительно выше: D/E 4,13 vs 0,54 у BISVP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RTKMP ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BISVP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,39 | 13,84 | |
| P/B | 0,38 | 0,63 | |
| P/S | 0,35 | 0,15 | |
| PEG | 0,23 | -0,74 | |
| EV/EBITDA | 0,99 | 2,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,74% | 7,03% | |
| ROA | 4,37% | 1,37% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9,89% | 16,93% | |
| Чистая маржа | 6,41% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 4,13 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,14% | 7,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,15% | 92,81% | |
| EPS | $1,63 | $2,92 | |
| Балансовая стоим. | $23,43 | $0,06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BISVP — 51,9, RTKMP — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BISVP на -0,5%, RTKMP на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BISVP — 32,4 (выраженный тренд), RTKMP — 32,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BISVP — 0,29, RTKMP — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BISVP составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BISVP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,90 | 46,80 | |
| Stochastic %K | 22,56 | 27,59 | |
| CCI (20) | 47,26 | -69,82 | |
| MFI | 50,19 | 63,17 | |
| Williams %R | -77,44 | -72,41 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -0,13 | -1,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,40 | 32,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,15% | -0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,72% | -1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,45% | -2,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,02% | -22,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 843,85 | 111,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 0,86 | |
| ATR % | 4,24% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | -1,65 | |
| RS Rating | 82,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -23,29 | -37,17 | |
| BB ширина | 11,51 | 11,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BISVP генерирует 25,10 млн ₽, RTKMP — 872790 ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BISVP — -3,10%, RTKMP — -99,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BISVP — 1,61 млн ₽, RTKMP — 18715 ₽. BISVP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BISVP — 2,72 млн ₽, RTKMP — 4439 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BISVP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,10 млн ₽ | 872790 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.10% | -99.90% | |
| Чистая прибыль | 1,61 млн ₽ | 18715 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +83.20% | -99.90% | |
| EPS (TTM) | $1,63 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млн ₽ | 162478 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,72 млн ₽ | 4439 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BISVP платит 10,14%, RTKMP — 7,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BISVP — 19 лет, RTKMP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BISVP — 22,15%, RTKMP — 92,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BISVP | RTKMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,14% | 7,00% | |
| Годовые дивиденды | $1,07 | $2,71 | |
| Коэфф. выплат | 22,15% | 92,81% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 32,40% | -11,53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BISVP показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7,61%), RTKMP — в июне (+2,17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BISVP — июль (-3,62%), RTKMP — июль (-2,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башинформсвязь привилегированные или Ростелеком привилегированные?
У кого выше рентабельность — BISVP или RTKMP?
Какие дивиденды у Башинформсвязь привилегированные и Ростелеком привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башинформсвязь привилегированные или Ростелеком привилегированные?
У кого выше маржинальность — BISVP или RTKMP?
Какая акция лучше по технике — BISVP или RTKMP?
Что лучше купить — BISVP или RTKMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией