Сравнение BISVP vs MTSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BISVP с P/E 5.39 (у MTSS — 12.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BISVP: 0.35 vs 0.53 у MTSS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BISVP оценён ниже: 0.99 vs 2.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSS составляет 227.84%, что превышает показатель BISVP (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BISVP впереди: 6.41% против 4.79% у MTSS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTSS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 103.28, тогда как BISVP практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MTSS ниже 1 (0.47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BISVP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.39 | 12.13 | |
| P/B | 0.38 | -36.46 | |
| P/S | 0.35 | 0.53 | |
| PEG | 0.23 | -1.22 | |
| EV/EBITDA | 0.99 | 2.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | 227.84% | |
| ROA | 4.37% | 2.18% | |
| Валовая маржа | — | 57.04% | |
| Операц. маржа | 9.89% | 19.15% | |
| Чистая маржа | 6.41% | 4.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 103.28 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 0.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 16.23% | 15.52% | |
| Коэфф. выплат | 59.75% | 198.64% | |
| EPS | $1.63 | $17.62 | |
| Балансовая стоим. | $23.43 | $-5.86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BISVP составляет 58.2 (нейтральная зона), у MTSS — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BISVP на 4.7%, MTSS на 2.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BISVP — 63.6 (выраженный тренд), MTSS — 18.4 (нет тренда). BISVP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MTSS. BISVP менее волатилен — бета 0.26 против 0.52 у MTSS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BISVP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BISVP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.18 | 64.61 | |
| Stochastic %K | 37.72 | 95.62 | |
| CCI (20) | 115.77 | 112.43 | |
| MFI | 64.50 | 63.14 | |
| Williams %R | -62.28 | -4.38 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.99 | |
| Momentum (10) | 0.43 | 10.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.60 | 18.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.34% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.73% | +2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.48% | +4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 83.43 | 157.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.52 | |
| ATR % | 4.29% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.25 | |
| RS Rating | 87.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -12.91 | -4.08 | |
| BB ширина | 6.39 | 5.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BISVP — 25,10 млн ₽, MTSS — 807,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MTSS: +14.76% г/г vs -0.78%. BISVP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BISVP — 1,61 млн ₽, MTSS — 38,64 млрд ₽. MTSS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BISVP генерирует 2,72 млн ₽, MTSS — 153,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BISVP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,10 млн ₽ | 807,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.78% | +14.76% | |
| Чистая прибыль | 1,61 млн ₽ | 38,64 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.40% | +2.20% | |
| EPS (TTM) | $1.63 | $17.62 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млн ₽ | 274,43 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,72 млн ₽ | 153,82 млрд ₽ |
Дивиденды
BISVP и MTSS — дивидендные акции. Доходность: BISVP — 16.23%, MTSS — 15.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BISVP платит дивиденды 19 лет подряд, MTSS — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BISVP — 59.75%, MTSS — 198.64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BISVP | MTSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 16.23% | 15.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $35.00 | |
| Коэфф. выплат | 59.75% | 198.64% | |
| Лет выплат | 19.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.98% | -3.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BISVP приходится на декабре (+9.28%), а MTSS — на январе (+5.92%). Слабые месяцы: для BISVP — июль (-4.27%), для MTSS — июль (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BISVP: +22.70% против +2.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башинформсвязь привилегированные или МТС?
У кого выше рентабельность — BISVP или MTSS?
Какие дивиденды у Башинформсвязь привилегированные и МТС?
Какая компания крупнее по выручке — Башинформсвязь привилегированные или МТС?
У кого выше маржинальность — BISVP или MTSS?
Какая акция лучше по технике — BISVP или MTSS?
Что лучше купить — BISVP или MTSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией