Сравнение BISVP vs CNTL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CNTL (P/E -5.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BISVP показывает P/E 5.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BISVP дешевле: 0.35 против 1.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BISVP дешевле: 0.38 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CNTL работает в убыток — ROE -60.54%, тогда как BISVP показывает рентабельность 6.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNTL (-29.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BISVP — 0.54, CNTL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BISVP | CNTL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.39 | -5.29 | |
| P/B | 0.38 | 3.20 | |
| P/S | 0.35 | 1.58 | |
| PEG | 0.23 | — | |
| EV/EBITDA | 0.99 | -3.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.74% | -60.54% | |
| ROA | 4.37% | -41.35% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.89% | -39.05% | |
| Чистая маржа | 6.41% | -29.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 3.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 16.23% | — | |
| Коэфф. выплат | 59.75% | — | |
| EPS | $1.63 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.43 | $2.65 | |
Технический анализ
BISVP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CNTL — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BISVP — 58.2 (нейтральная зона), CNTL — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BISVP выше на 4.7%, CNTL — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BISVP выше SMA 200 (+8.5%), CNTL — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу BISVP. Сила тренда по ADX: BISVP — 63.6 (выраженный тренд), CNTL — 27.9 (выраженный тренд). По бете BISVP стабильнее (0.26 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает BISVP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BISVP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BISVP | CNTL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.18 | 43.76 | |
| Stochastic %K | 37.72 | 14.29 | |
| CCI (20) | 115.77 | -107.92 | |
| MFI | 64.50 | 38.11 | |
| Williams %R | -62.28 | -85.71 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.43 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.60 | 27.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.34% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.55% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.73% | -1.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.48% | -3.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 83.43 | 59.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.58 | |
| ATR % | 4.29% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.28 | 0.38 | |
| RS Rating | 87.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -12.91 | -16.30 | |
| BB ширина | 6.39 | 2.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BISVP — 25,10 млн ₽, CNTL — 1,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BISVP растёт быстрее по выручке: -0.78% год к году против -3.64% у CNTL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CNTL убыточен (чистая прибыль -354,98 млн ₽), тогда как BISVP генерирует прибыль (1,61 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BISVP генерирует 2,72 млн ₽, CNTL — 5,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BISVP | CNTL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,10 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.78% | -3.64% | |
| Чистая прибыль | 1,61 млн ₽ | -354,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.63 | $-1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 4,54 млн ₽ | 84,39 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,72 млн ₽ | 5,49 млн ₽ |
Дивиденды
BISVP выплачивает дивиденды с доходностью 16.23% годовых, тогда как CNTL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BISVP платит дивиденды 19 лет подряд, CNTL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BISVP — +21.98%, CNTL — +44.43%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | BISVP | CNTL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 16.23% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $0.19 | |
| Коэфф. выплат | 59.75% | — | |
| Лет выплат | 19.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.98% | 44.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BISVP — декабре (+9.28%), для CNTL — августе (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BISVP — июль (-4.27%), для CNTL — декабрь (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNTL: +27.78% против +22.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башинформсвязь привилегированные или Центральный Телеграф?
У кого выше рентабельность — BISVP или CNTL?
Какие дивиденды у Башинформсвязь привилегированные и Центральный Телеграф?
Какая компания крупнее по выручке — Башинформсвязь привилегированные или Центральный Телеграф?
Какая акция лучше по технике — BISVP или CNTL?
Что лучше купить — BISVP или CNTL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией