Сравнение BIO vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -4,23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 43,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0,64 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,35, у XRAY — 1,71. EV/EBITDA BIO — 19,47, у XRAY — 25,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XRAY отрицательный (-39,81%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 3,15%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -14,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,36 | -4,23 | |
| P/B | 1,35 | 1,71 | |
| P/S | 3,75 | 0,64 | |
| PEG | -0,15 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 19,47 | 25,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | -39,81% | |
| ROA | 2,17% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 8,59% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | -17,58% | |
| EPS | $8,32 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $6,77 | |
Технический анализ
BIO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 76,2 (зона перекупленности), XRAY — 40,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (17,3%), тогда как XRAY ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BIO выше SMA 200 (+21,6%), XRAY — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу BIO. ADX: BIO — 32,2 (выраженный тренд), XRAY — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0,82 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,22 | 40,42 | |
| Stochastic %K | 94,56 | 11,34 | |
| CCI (20) | 124,89 | -149,25 | |
| MFI | 87,72 | 42,26 | |
| Williams %R | -5,44 | -88,66 | |
| MACD гистограмма | 2,72 | -0,35 | |
| Momentum (10) | 34,47 | -2,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,18 | 29,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,29% | -5,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,83% | -8,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,29% | -2,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,65% | -1,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,39 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 62,74 | 63,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,31 | |
| ATR % | 3,08% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,27 | |
| RS Rating | 69,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -0,77 | -22,07 | |
| BB ширина | 23,83 | 27,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BIO растёт быстрее по выручке: +0,70% год к году против -3,00% у XRAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27,87 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 2,76% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для XRAY — декабре (+2,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или XRAY?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или XRAY?
Что лучше купить — BIO или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией