Сравнение BIO vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 45.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у XRAY — 1.49. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 2.40%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -3.13 | |
| P/B | 1.13 | 1.49 | |
| P/S | 3.00 | 0.54 | |
| PEG | -0.11 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -41.21% | |
| ROA | 1.72% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | -20.38% | |
| EPS | $6.26 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $6.60 | |
Технический анализ
BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.77 vs 1.68). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 21.22 | |
| CCI (20) | 92.80 | -117.91 | |
| MFI | 72.60 | 23.42 | |
| Williams %R | -7.09 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.68 | |
| ATR % | 3.97% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.96 | |
| RS Rating | 57.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -41.90 | |
| BB ширина | 25.17 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или XRAY?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или XRAY?
Что лучше купить — BIO или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией