Сравнение BIO vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WST — P/E 40.53 vs 45.97 у BIO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у WST — 7.36. EV/EBITDA WST — 26.76, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WST (17.87% vs 2.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16.85%, у BIO — 6.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 40.53 | |
| P/B | 1.13 | 7.36 | |
| P/S | 3.00 | 6.70 | |
| PEG | -0.11 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 17.87% | |
| ROA | 1.72% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 11.39% | |
| EPS | $6.26 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 82 из 100 по техническому скорингу, BIO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), WST — 64.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +14.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WST выше SMA 200 (+19.7%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), WST — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.77 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 64.26 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 58.67 | |
| CCI (20) | 92.80 | 61.68 | |
| MFI | 72.60 | 73.32 | |
| Williams %R | -7.09 | -41.33 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | -2.01 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 30.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | +4.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | +14.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | +19.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 71.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.86 | |
| ATR % | 3.97% | 3.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 1.00 | |
| RS Rating | 57.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -4.31 | |
| BB ширина | 25.17 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, WST — 493,70 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или WST?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или WST?
Какая акция лучше по технике — BIO или WST?
Что лучше купить — BIO или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией