Сравнение BIO vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BIO торгуется с P/E 45.97, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA WRBY — 82.13, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BIO — 2.40%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BIO удерживает чистую маржу на уровне 6.52%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 2242.24 | |
| P/B | 1.13 | 8.03 | |
| P/S | 3.00 | 3.37 | |
| PEG | -0.11 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 0.37% | |
| ROA | 1.72% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 9.25% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $3.04 | |
Технический анализ
BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.77 vs 1.96). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 34.06 | |
| CCI (20) | 92.80 | -19.06 | |
| MFI | 72.60 | 52.50 | |
| Williams %R | -7.09 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 29.42 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.96 | |
| ATR % | 3.97% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.53 | |
| RS Rating | 57.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -21.13 | |
| BB ширина | 25.17 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, WRBY — 1,64 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или WRBY?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или WRBY?
Какая акция лучше по технике — BIO или WRBY?
Что лучше купить — BIO или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией