Сравнение BIO vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BIO выглядит привлекательнее: 45.97 против 62.41. Премия к оценке WAT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у WAT — 1.83. EV/EBITDA WAT — 29.59, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WAT — 8.04%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WAT удерживает чистую маржу на уровне 11.91%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 62.41 | |
| P/B | 1.13 | 1.83 | |
| P/S | 3.00 | 5.90 | |
| PEG | -0.11 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 8.04% | |
| ROA | 1.72% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $186.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WAT выше SMA 200 (+1.3%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.76 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 72.45 | |
| CCI (20) | 82.70 | 33.61 | |
| MFI | 61.13 | 67.87 | |
| Williams %R | -0.87 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.15 | |
| ATR % | 4.02% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.06 | |
| RS Rating | 57.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -17.59 | |
| BB ширина | 24.75 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, WAT — 642,63 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или WAT?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или WAT?
Какая акция лучше по технике — BIO или WAT?
Что лучше купить — BIO или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией