Сравнение BIO vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMO торгуется с P/E 24.50, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BIO: 3.00 vs 3.71 у TMO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у TMO — 3.24. EV/EBITDA TMO — 18.62, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMO — 13.26%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TMO удерживает чистую маржу на уровне 15.18%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 24.50 | |
| P/B | 1.13 | 3.24 | |
| P/S | 3.00 | 3.71 | |
| PEG | -0.11 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 13.26% | |
| ROA | 1.72% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 9.46% | |
| EPS | $6.26 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIO менее волатилен — бета 0.76 против 1.00 у TMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 35.48 | |
| CCI (20) | 82.70 | -93.58 | |
| MFI | 61.13 | 39.89 | |
| Williams %R | -0.87 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.00 | |
| ATR % | 4.02% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.16 | |
| RS Rating | 57.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -29.85 | |
| BB ширина | 24.75 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, TMO — 9.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а TMO — на июле (+7.40%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или TMO?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или TMO?
Какая акция лучше по технике — BIO или TMO?
Что лучше купить — BIO или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией