Сравнение BIO vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

BIO30

10TMDX

BIO против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BIO крупнее в 3.3× (7,75 млрд $ vs 2,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 45.97 у BIO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, BIO — 6.52%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:10 — убедительное преимущество BIO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BIOTMDX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 45.97 у BIO (разница составляет 70.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOTMDX

Показатель	BIO	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	13.60
P/B	1.13	4.73
P/S	3.00	3.70
PEG	-0.11	0.06
EV/EBITDA	250.10	19.71
Рентабельность
ROE	2.40%	41.92%
ROA	1.72%	11.98%
Валовая маржа	51.87%	59.09%
Операц. маржа	9.25%	14.85%
Чистая маржа	6.52%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	1.66
Текущая ликв.	3.21	6.74
Быстрая ликв.	3.21	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$5.00
Балансовая стоим.	$254.15	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета BIO — 0.76, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	61.66	30.27
Stochastic %K	99.13	18.98
CCI (20)	82.70	-58.28
MFI	61.13	34.26
Williams %R	-0.87	-81.02
MACD гистограмма	3.56	-0.61
Momentum (10)	28.84	-4.92
Тренд
ADX	28.49	43.35
Цена vs EMA 9	+7.69%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+5.36%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-1.58%	-43.34%
Объём
CMF	0.07	-0.29
Volume Ratio	114.42	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.76	1.32
ATR %	4.02%	8.49%
Sharpe (1г)	0.45	-0.83
RS Rating	57.00	7.00
52w от хая	-16.11	-56.41
BB ширина	24.75	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, TMDX — 190,29 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	TMDX
Выручка	2,58 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	759,90 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$27.87	$5.60
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	374,60 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BIO	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 45.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BIO или TMDX?

ROE BIO — 2.40%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или TMDX?

Чистая маржа BIO — 6.52%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или TMDX?

Технический скоринг: BIO — 70/100, TMDX — 16/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 30, TMDX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией