Сравнение BIO vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SYK с P/E 36.89 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SYK оценён ниже: 23.27 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 36.89 | |
| P/B | 1.13 | 5.52 | |
| P/S | 3.00 | 4.88 | |
| PEG | -0.11 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 15.22% | |
| ROA | 1.72% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 38.99% | |
| EPS | $6.26 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $58.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, SYK — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, BIO — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 96.70 | |
| CCI (20) | 82.70 | 65.76 | |
| MFI | 61.13 | 66.99 | |
| Williams %R | -0.87 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.44 | |
| ATR % | 4.02% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.97 | |
| RS Rating | 57.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -20.59 | |
| BB ширина | 24.75 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или SYK?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или SYK?
Какая акция лучше по технике — BIO или SYK?
Что лучше купить — BIO или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией