Сравнение BIO vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STE выглядит привлекательнее: 27.05 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у STE — 2.94. EV/EBITDA STE — 16.90, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STE (11.05% vs 2.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STE — 13.18%, у BIO — 6.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 27.05 | |
| P/B | 1.13 | 2.94 | |
| P/S | 3.00 | 3.57 | |
| PEG | -0.11 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 11.05% | |
| ROA | 1.72% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 30.90% | |
| EPS | $6.26 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $73.44 | |
Технический анализ
BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как STE ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STE стабильнее (0.70 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 87.26 | |
| CCI (20) | 82.70 | -5.09 | |
| MFI | 61.13 | 52.27 | |
| Williams %R | -0.87 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.70 | |
| ATR % | 4.02% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.34 | |
| RS Rating | 57.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -19.84 | |
| BB ширина | 24.75 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — BIO или STE?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — BIO или STE?
Какая акция лучше по технике — BIO или STE?
Что лучше купить — BIO или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией