Сравнение BIO vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHC с P/E 37.61 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BIO: 3.00 vs 3.73 у SHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SHC — 20.57%, у BIO — 2.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SHC удерживает чистую маржу на уровне 9.91%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.20 у BIO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BIO | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 37.61 | |
| P/B | 1.13 | 7.12 | |
| P/S | 3.00 | 3.73 | |
| PEG | -0.11 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 20.57% | |
| ROA | 1.72% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $2.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 63/100 у SHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIO менее волатилен — бета 0.76 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 67.54 | |
| CCI (20) | 82.70 | -51.85 | |
| MFI | 61.13 | 40.62 | |
| Williams %R | -0.87 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.37 | |
| ATR % | 4.02% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.55 | |
| RS Rating | 57.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -21.66 | |
| BB ширина | 24.75 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, SHC — 77,95 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а SHC — на январе (+14.49%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — BIO или SHC?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — BIO или SHC?
Какая акция лучше по технике — BIO или SHC?
Что лучше купить — BIO или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией