Сравнение BIO vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RVTY с P/E 44.02 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 1.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RVTY составляет 3.28%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8.30% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 44.02 | |
| P/B | 1.13 | 1.48 | |
| P/S | 3.00 | 3.64 | |
| PEG | -0.11 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 3.28% | |
| ROA | 1.72% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 13.37% | |
| EPS | $6.26 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 60.8, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 4.8%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). BIO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. Волатильность: бета BIO — 0.77, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 54.43 | |
| CCI (20) | 92.80 | 34.23 | |
| MFI | 72.60 | 74.56 | |
| Williams %R | -7.09 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.56 | |
| ATR % | 3.97% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.01 | |
| RS Rating | 57.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -19.86 | |
| BB ширина | 25.17 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, RVTY — 241,68 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или RVTY?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или RVTY?
Какая акция лучше по технике — BIO или RVTY?
Что лучше купить — BIO или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией