Сравнение BIO vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 20.23 | |
| P/B | 1.13 | 4.73 | |
| P/S | 3.00 | 5.50 | |
| PEG | -0.11 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 24.41% | |
| ROA | 1.72% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 22.39% | |
| EPS | $6.26 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $44.32 | |
Технический анализ
BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, RMD — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). По бете RMD стабильнее (0.62 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 69.50 | |
| CCI (20) | 82.70 | -3.14 | |
| MFI | 61.13 | 61.31 | |
| Williams %R | -0.87 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.62 | |
| ATR % | 4.02% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.87 | |
| RS Rating | 57.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -28.87 | |
| BB ширина | 24.75 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, RMD — 22.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или RMD?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или RMD?
Какая акция лучше по технике — BIO или RMD?
Что лучше купить — BIO или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией